무풍지대

본 리포트는 2H25를 향한 직관적 성장주 중심의 투자전략을 제시하며, 세 가지 핵심 테마로 전력&에너지 르네상스, 미국 주도 AI&우주 하이퍼사이클, 관세타격 무풍지대 수출주를 제시한다. 중소형주는 거시경제 불확실성에 특히 취약하므로 구조적 성장과 프리미엄 요인을 갖춘 종목에 집중하는 것이 중요하다고 본다. 커버리지 종목의 25년 매출액 성장률은 평균 약 22%, 25년 평균 PER은 약 10배로 밸류에이션 매력도가 높다. 연초 대비 코스닥은 +6.5% 상승했으나 2월의 위험선호 급변 이후에도 여전히 불확실성이 남아 있어 하반기에는 실적주 중심의 순환이 기대된다. 하반기에는 무풍지대 성장주에 주목하며 구조적 실적성장주와 성장사이클 초입 종목의 발현이 중요하다고 제시한다.

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• - 2H25 투자전략은 직관적 성장주에 집중하며, 3가지 테마(전력&에너지 르네상스, 미국 주도 AI&우주 하이퍼사이클, 관세 타격 무풍지대 수출주)로 제시된다.
• - 중소형주는 거시경제 불확실성에 취약하므로 구조적 성장과 프리미엄 요인을 갖춘 종목에 집중해야 한다.
• - 커버리지 종목의 25년 매출액 성장률 평균은 약 22%, 커버리지 종목의 25년 평균 PER은 약 10배로 밸류에이션 매력도가 높다.
• - 코스닥은 연초 대비 수익률 +6.5%를 기록했으나 2월 이후 위험선호가 약화되었고, 하반기에는 실적주 중심의 순환이 기대된다.
• - 하반기에는 무풍지대 성장주에 주목하며 구조적 실적성장주와 성장사이클 초입 종목의 발현이 중요한 시점이다.