반도체 · 산업 분석
글로벌 업체들의 주가 움직임에 주목할 때
리포트 핵심 요약
AI 요약글로벌 반도체 공급망에서 AI 서버 수요와 메모리 업황의 회복 신호가 엇갈리는 가운데, 대만·미국·한국 기업들의 주가 흐름이 뚜렷이 갈리고 있다. TSMC의 5월 매출 최대치 갱신은 Nvidia 서플라이체인 관련 주가에 안도감과 기대감을 키웠고, 6월 초 수출 실적도 양호한 흐름을 시사한다. 다만 ASIC 체인의 일부 종목은 매출 감소와 함께 시가총액이 약세를 보였으며, AI 기대감의 반영 여부에 따라 업황의 방향성이 업체별로 엇갈리고 있다. DRAM/NAND 현물가와 고정가 프리미엄, ASP 및 수출 규모의 YoY 변화가 향후 수급 흐름의 중요한 지표로 작용하고 있다. 국내 OSAT/소부품 기업들의 수익률 및 밸류에이션 차이가 크며, 부문 간 차별화된 성장 모멘텀을 통해 공급망 다변화를 모색하는 분위기가 나타난다.
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AI 추출- - Nvidia 서플라이체인 주가 흐름의 양호함과, TSMC의 5월 매출 최대치 갱신으로 Nvidia 관련 업체들에 대한 기대감이 유지되었다.
- - 6월 1–10일 반도체 수출의 영업일 평균 금액이 24년 6월 대비 소폭 상회하며 수출 호조 가능성을 시사했고, 연간 성장 추세도 강화되고 있다.
- - Alchip 및 GlobalUnichip과 같은 ASIC 종목들은 매출 감소로 시가총액이 하락하는 등 AI 수요 변화에 따른 차별화된 흐름이 나타났다.
- - DRAM/NAND의 현물가 및 ASP 흐름, 수출 금액과 수량의 YoY 변화가 업황 방향성에 중요한 시그널로 작용하고 있으며, 지역별 수출 비중도 중요하게 작용한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
Nvidia 서플라이체인 관련 주가 흐름이 양호했다.
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5월 매출이 당월 기준 최고액을 갱신했다.
발행 당시 목표가미제시
메모리 업황과 Nvidia 관련 기대감이 반영되어 주가가 강세를 보였고 2분기 실적은 컨센서스에 부합하거나 상회할 가능성이 높다.
발행 당시 목표가미제시
HBM 기반의 펀더멘털 제고가 필요하다고 판단된다.
발행 당시 목표가미제시
AI 기대감이 크게 반영된 흐름 속 시가총액이 크게 하락했으며 5월 매출액은 전년동월대비 33% 하락했다.
발행 당시 목표가미제시
AI 기대감이 일부 반영된 흐름 속 GlobalUnichip의 5월 매출액은 전년동월대비 14% 하락했다.
발행 당시 목표가미제시
1W 수익률 4.2%, 1M 9.7%로 상승 흐름.
발행 당시 목표가미제시
1W 수익률 7.7%, 1M 9.2%로 견실한 흐름.
발행 당시 목표가미제시
1W 수익률 2.9%, 1M 수익률 30.8%, YTD 82.9%로 강세.
발행 당시 목표가미제시
1W 수익률 3.6%, 1M 수익률 12.6%로 강세.
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