Oil, Missiles, and Markets

유진투자증권의 반도체 리포트 'Oil, Missiles, and Markets'는 메모리 가격 강세와 공급 축소로 DDR4 등 메모리 품목의 가격이 상승하고 2분기 실적 기대가 커진 점을 요약한다. 또한 오라클과 어도비의 실적 발표가 예상치를 상회하며 클라우드 및 인프라 매출의 가속 성장가치를 확인한다. 중동의 지정학적 리스크로 유가가 급등하고 리스크 오프 분위기가 강화되며 기술과 소비재 섹터에 부정적 영향이 확산될 수 있다. 메모리 주식의 주가 흐름과 밸류에이션은 도표로 제시되며, 메모리 공급과 수요의 균형 변화가 향후 실적에 중요한 변수로 작용할 것으로 보인다.

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• - 메모리 가격이 DXI를 통해 주간 8.2% 상승하며 DDR4 등 메모리 공급 축소 기대에 따른 강세 흐름이 지속될 가능성이 커짐
• - 오라클과 어도비가 각각 매출과 EPS 컨센서스를 상회하고, 클라우드 및 인프라 매출의 가속 성장과 연간 가이던스 상향이 확인됨
• - 중동의 이란 핵 관련 지정학 리스크로 유가 급등 및 리스크 오프 분위기가 확산되며 기술 및 소비재 섹터에 부정적 영향 우려가 제기됨
• - Memory Watch를 통해 global 메모리 업체들의 실적, 가이던스, 주가 흐름과 밸류에이션이 제시되며 메모리 공급-수요 환경의 변화가 주가에 큰 영향을 줄 가능성