여진불안(餘震不安): 위기는 넘겼지만 여전한..

유진투자증권의 반도체 리포트는 미중 관세 휴전과 사우디의 대규모 데이터센터 투자 발표로 반도체 주가가 크게 반등했음을 요약합니다. Applied Materials가 매출은 컨센에 미치지 못했으나 EPS는 상회했고, 중국 수주 감소와 삼성·인텔의 파운드리 투자 축소 우려로 주가가 하락하는 등 대내외 변수의 이중성을 지적합니다. SoX 지수는 저점 이후 반등에 성공했지만, 월마트의 가격인상 우려와 미시간대 소비자심리지수의 부진 등으로 투자심리와 소비심리가 여전히 불안하다고 평가합니다. 보고서는 글로벌 데이터센터 확장과 메모리 반도체 수요의 회복 가능성을 제시하는 대형 투자 소식들을 정리하며, 단기 변동성 역시 함께 다룹니다. 전반적으로는 여진이 남아 있는 매크로-업황 리스크 속에서도 특정 채널의 수요 회복과 대형 투자 소식이 업사이드를 제공한다는 점을 강조합니다.

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• - 미중 관세 휴전과 사우디의 대규모 데이터센터 투자 발표로 반도체 주가가 크게 반등했다.
• - Applied Materials는 매출 컨센에 소폭 미치지 못했으나 EPS는 상회했고 중국 수주 감소 및 파운드리 투자 축소 우려로 주가는 하락했다.
• - SOX 지수는 저점 대비 약 39% 반등하며 회복했지만, 5월 관세 영향과 미시간대 소비자심리지수의 부진으로 여진이 남아 있다.
• - 사우디 및 글로벌 대형 투자 소식이 데이터센터 수요를 견인하며 메모리 및 제조장비 수요의 회복 가능성을 시사한다.
• - 전반적으로 여진에 대한 불안은 남아 있지만 대형 계약·투자 흐름이 near-term upside를 제공할 수 있다.