기타 · 산업 분석
악재보다는 호재에 민감할 구간
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 양극재 수출이 QoQ 12% 반등하며 업황 회복 기대를 높였다. 2H25의 물량은 OEM의 신차 출시와 재고 축적 수요에 좌우되며 방향은 상향될 것으로 보인다. 전세계 리튬 가격은 22년 고점 대비 88% 하락했고 최근 하향 국면이 안정화되며 하반기에도 추가 하락 여력은 제한적이다. 유럽 전기차 판매는 1분기 반등 이후 CO2 규제 속도 조절에도 27년까지 회복세를 지속할 전망이다. 미국의 탈중국 정책과 배터리 관세 이슈는 단기적으로 실적과 주가에 다운사이드 요인을 남기나 유럽과 중국의 잠재력으로 중장기 업사이드를 시사한다.
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핵심 인사이트
AI 추출- - 2H25의 물량은 OEM의 신차 출시 및 재고 축적 수요에 좌우되며 방향은 상향될 전망이다.
- - 리튬 가격은 22년 고점 대비 대폭 하락했고 하향 안정화 국면에 접어들며 실적의 물량/가격 저점은 확인됐다.
- - 유럽 전기차 시장은 1Q 반등 후 CO2 규제 속도조절에도 27년까지 회복세를 지속할 것으로 보인다.
- - 미국의 IRA 및 관세 이슈는 단기 downside 위험이 있지만 비중국산 수요 확대의 기회가 ESS 등에서 국내 업체에 긍정적 요인으로 작용할 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
Tesla, Inc.
일반 언급발행 당시 목표가미제시
2분기 신차 출시 효과와 하반기 저가형 모델 출시로 판매량 회복이 기대된다.
Ford Motor Company
일반 언급발행 당시 목표가미제시
미국 OEM의 관세 관련 불확실성으로 연간 판매 가이던스를 제시하지 않았다.
General Motors Company
일반 언급발행 당시 목표가미제시
미국 OEM의 관세 관련 불확실성으로 연간 판매 가이던스를 제시하지 않았다.
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