반도체 · 산업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약유진투자증권의 반도체 산업 리포트는 미-중 정책 리스크와 AI/data 센터 수요 회복 흐름 속에서 2분기 실적이 대체로 긍정적으로 나타났으나, MI308X 수출 규제와 관세 이슈가 수익성에 혼조를 일으킬 수 있음을 시사한다. 다수 종목이 매출과 가이던스를 상회했고 데이터센터 매출의 성장세가 확인되었으며, AI/Data 센터 수요 회복이 흐름의 핵심으로 제시된다. 반면 일부 기업은 가이던스 하향 및 마진 압박 리스크를 언급했고, 메모리/반도체 장비 섹터는 공급망 리스크와 비첨단 수요 약세에 주의가 필요하다고 지적된다. 도표상 memory 대형주와 밸류에이션 간 차이가 큰 점은 투자에 있어 밸류에이션 리스크를 고려해야 함을 시사한다.
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AI 추출- - 2분기 다수 반도체 기업이 매출과 가이던스를 상회했고 데이터센터 매출의 견인력이 확인되며 AI/Data 센터 수요 회복이 흐름의 핵심으로 제시됐다.
- - MI308X 수출 규제와 관세 불확실성으로 마진 우려가 혼재하고, 일부 기업은 가이던스에 비용 부담을 반영하는 모습을 보였다.
- - 데이터센터 매출은 전년 대비 큰 성장세를 보였으며 데이터센터의 strength가 향후 실적 흐름의 주요 축으로 작용할 가능성이 있다.
- - 메모리 및 반도체 장비 섹터는 공급망 리스크와 비첨단 수요 약세로 엇갈린 흐름을 보였고, 밸류에이션 차이가 큰 점은 투자 포인트로서 리스크 관리가 필요함.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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데이터센터 매출 감소와 MI308X 수출 규제로 비용 증가 우려; 2Q 매출 가이던스 상회
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매출 하회 및 차량 부문 매출 부진, 관세 불확실성으로 3분기 가이던스 하회
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재고 해소로 바닥 통과 및 가이던스 상회; AI 애플리케이션 수요 수혜
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매출·EPS 컨센서스 상회, 전년 대비 22% 감소
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2분기 매출 가이던스 상회; GPM 63%, OPM 46% 전망
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AI 매출 전망 유지; 매출/EPS 모두 컨센서스 상회
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매출 및 EPS 컨센서스 상회
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2분기 매출/EPS 가이던스 상회
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2Q 매출/EPS 가이던스 상회
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2Q 가이던스 상회; EPS 상회
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매출/EPS 컨센서스 상회
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4분기 매출/매출 구성 요소 모두 상회; EPS 상회
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데이터센터 매출 증가 및 2Q 실적 컨센서스 상회
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매출/EPS 상회; 연간 계약가치 상회
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가이던스 미제시, 컨센서스 대비 mixed 흐름
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AI 광고 모델 개선과 이커머스 광고 기여; 가이던스 상회
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매출 컨센 하회했으나 2분기 총예약 가이던스 상회 및 매출/EPS 상회
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Disney+ 구독자 증가 및 연간 EPS 가이던스 상회
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2분기 매출 가이던스 상회
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양자컴퓨팅 시스템 매각으로 호실적 요인
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FY26 가이던스 하향; EV 채택 지연 및 부품 가격 상승 영향
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2Q 가이던스 매출 1025억엔 상회; 관세 리스크로 수출 비용 부담 언급
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전자 및 패키징 부문 매출 증가; 2Q 가이던스 하회
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상반기 순이익 전망 큰 폭 하회
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8인치 웨이퍼 가격 경쟁 심화로 매출총이익률 하락, 2분기 가이던스 하향
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도표 2에서 주가 -1.8%로 약세
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주가 1주 5.1%, 1년 5.7% 상승
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주가 3.8% 상승; 1년 -13.7%
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주가 3.8%; 1개월 14.3%; 시가총액 925M
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주가 -1.4%; 1개월 5.3%; 1년 -28.8%
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주가 -2.1%; 1개월 10.5%; 1년 -42.8%
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1Y 수익률 -12.9%로 부진
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1Y 수익률 99.7%로 크게 상승
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1Y 수익률 28.4%로 상승
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1Y 수익률 -30.5%로 부진
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1Y 수익률 -50.4%로 큰 하락
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1Y 수익률 -2.1%로 보합/미세 하락
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1Y 수익률 -12.6%로 약세
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Memory Watch에 포함된 PCB 부문 종목
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JPY로 거래되며 환율 리스크 존재
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USD로 거래되는 미국 반도체 기업
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SSD 분야의 반도체 기업
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