하락 리스크보다 상승 잠재력이 큰 상태. 개..

하나증권은 타이어 산업을 저성장과 개별 이슈가 이미 주가에 선반영된 상태로 평가하며, 향후 모멘텀은 판가 인상과 개별 악재 해소에 달려 있다고 분석했다. 글로벌 타이어 판매는 OE의 감소와 RE의 완만한 증가로 전반적으로 물량 증가율이 낮게 유지될 전망이다. 미국의 수입 타이어에 대한 관세 부과는 비용 부담으로 작용하지만 판가 인상으로 일부 상쇄될 것으로 예상된다. 하반기에도 물량 증가가 둔화된 상태에서 실적 모멘텀은 약할 수 있으나, 업종 특성과 환율/원가 흐름은 주가를 지지하는 요인으로 작용한다. 한국타이어의 한온시스템 증자 참여, 금호타이어의 광주공장 화재, 넥센타이어의 미국 공장 부재 등 개별 이슈가 해소되면 주가의 상승 여력이 남아 있다.

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• - 산업 저성장 및 개별 이슈는 이미 주가에 반영되어 있어 추가 하락 리스크보다 상승 여력이 크다.
• - 판가 인상과 비용 구조 개선이 모멘텀의 주요 트리거이며 ASP 상승이 지속될 가능성이 있다.
• - 하반기는 물량 증가가 낮고 관세 비용이 여전히 부담이지만 개별 이슈의 해소로 주가가 다시 상승할 여지가 있다.
• - 개별 이슈로 한국타이어 한온시스템 증자 참여, 금호타이어 광주공장 화재, 넥센타이어 미국 공장 부재 등이 주가에 영향할 핵심 변수다.