반도체 · 산업 분석
Memory Watch - 해소되지 못하고 있는 불안한..
리포트 핵심 요약
AI 요약메모리 현물가의 변동성과 불확실성이 여전해 반도체 업계의 변동성이 지속되고 있다. 주간 주가에서 S&P500은 -1.6%, SOX는 +1.8%, WTI는 +8.6%, 엔비디아는 +1.4%를 기록하며 AI/메모리 공급망의 리스크 요인이 여전히 작용한다. 세레브라스의 CS 시리즈는 AWS와의 협력 및 AI 추론 분리(Inference Disaggregation) 아키텍처를 통해 AI 인프라 수요의 변화를 주도할 가능성이 크다. HPE의 AI 매출은 성장했지만 메모리 가격 상승으로 인한 마진 리스크가 남아 있으며, 오라클은 AI 인프라 매출 증가로 가이던스를 상회했다. 이번 주 GTC, OFC, 마이크론 실적 발표 등 주요 이벤트와 호르무즈 봉쇄로 인한 리스크가 여전히 변동성을 키우고 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 메모리 현물가의 변동성과 불확실성이 지속
- - 세레브라스 CS 시리즈와 AWS의 AI 인프라 추론 분리 아키텍처 주목
- - HPE의 AI 매출 성장과 메모리 가격 상승으로 인한 마진 리스크
- - 오라클의 AI 인프라 매출 증가로 가이던스 상회, FCF 부담은 남아
- - GTC/OFC/마이크론 실적 발표 등 이벤트와 호르무즈 리스크로 변동성 지속
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
도표4의 국내 반도체 업체 주가 동향 및 밸류에이션에 포함된 코아시아(시가총액 5,380억원)
발행 당시 목표가미제시
도표4의 국내 반도체 업체 주가 동향 및 밸류에이션에 포함된 어보브반도체(시가총액 11,750억원)
발행 당시 목표가미제시
도표4의 국내 반도체 업체 주가 동향 및 밸류에이션에 포함된 텔레칩스(시가총액 12,960억원)
발행 당시 목표가미제시
도표4의 국내 반도체 업체 주가 동향 및 밸류에이션에 포함된 LB세미콘(시가총액 4,480억원)
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