건설 · 산업 분석
밸류에이션 부담, 그러나 방향성에 주목할 때
리포트 핵심 요약
AI 요약건설/부동산 업종은 밸류에이션 부담이 크지만 방향성에 주목하는 투자전략이 유지되고 있다. 보고서는 현대건설과 대우건설의 1Q26 실적을 중심으로 매출과 이익 흐름을 제시한다. 현대건설의 1Q26 매출은 6조 2,813억원(-15.8%yoy), 영업이익은 1,809억원(-15.3%yoy, OPM 2.9%)로 당사의 추정을 밑돌았고 2026년 가이던스는 매출 27조 2,436억원, 영업이익 8,177억원이다. 대우건설은 1Q26 매출 1조 9,514억원(-6.0%yoy), 영업이익 2,556억원(+68.9%yoy, OPM 13.1%)으로 컨센서스에 부합하며 수주 및 원가관리에서 이익 가시성을 강화했다. 원전/SMR 및 K-원전 밸류체인에 대한 수주·협력 기대가 커지며 장기적 밸류에이션 리스크를 상쇄할 수 있는 모멘텀도 제시된다.
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AI 추출- - 밸류에이션 부담에도 업종투자의견 OVERWIGHT 유지, 방향성에 주목
- - 현대건설 1Q26: 매출 6조 2,813억원(-15.8%yoy), 영업이익 1,809억원(-15.3%yoy, OPM 2.9%), 2026년 매출가이던스 매출 27조 2,436억원, 영업이익 8,177억원
- - 대우건설 1Q26: 매출 1조 9,514억원(-6.0%yoy), 영업이익 2,556억원(+68.9%yoy, OPM 13.1%), 2026년 매출 8조 965억원, 영업이익 6,995억원
- - 원전/SMR 및 K-원전 밸류체인 진출 기대가 커지며 수주 파이프라인과 이익 가시성 확대
- - 중장기 관점에서 밸류에이션 부담에도 파이프라인과 구조적 경쟁력에 기반한 상승 여력이 존재
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가미제시
1Q26 매출 6조 2,813억원(-15.8%yoy), 영업이익 1,809억원(-15.3%yoy, OPM 2.9%), 2026년 가이던스 매출 27조 2,436억원, 영업이익 8,177억원
발행 당시 목표가미제시
1Q26 매출 1조 9,514억원(-6.0%yoy), 영업이익 2,556억원(+68.9%yoy, OPM 13.1%), 2026년 매출 8조 965억원, 영업이익 6,995억원
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