반도체 · 산업 분석
스마트폰 수요 우려는 예견된 수순
리포트 핵심 요약
AI 요약반도체 및 소부장 Weekly에서는 수요 우려가 다시 부각되었으며, Micron의 실적 발표로 DRAM/ NAND 가격이 큰 폭으로 상승했다. 이로 인해 가이던스 상회와 함께 장기 공급계약에 따른 현금 예치 및 실적 기여가 강조되며 가시성 확대가 예상된다. 다만 2026년 이후 스마트폰/PC 출하량 감소 및 매크로 리스크가 여전히 남아 있으며, Apple의 판가 인상과 LPDDR 공급 이슈가 수요 측의 지속적인 압력으로 작용한다. 전공정 장비 업종의 외형 성장이 지속될 가능성이 높고, 하나증권은 비중확대 전략을 유지하겠다며 시장의 조정기를 기회로 보았다. 따라서 메모리 사이클의 단기 변동성에도 불구하고 외형 성장 및 공급 측 요인으로 인한 중장기 Perspektiv가 중요하다고 제시한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - Micron의 서프라이즈 실적 및 장기 공급계약으로 현금 예치와 실적 기여를 공유하며 가시성 확대가 가능해졌다.
- - Apple의 판가 인상 및 스마트폰 수요 우려로 메모리 수요에 매크로 리스크가 재차 형성될 가능성이 있다.
- - 메모리 가격의 상승은 B2C 물량 축소 및 LPDDR 공급 부족 우려를 지속시키며 단기 변동성을 야기할 수 있다.
- - 전공정 장비 업종의 주가 흐름은 양호하며 외형 성장의 가시성이 높아 비중확대 전략이 유지된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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수정TP 평균 117,000 원
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수정TP 평균 240,000 원
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주요 종목 중 하나
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주요 종목 중 하나
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AI 반도체 업종 주가 하락 요인
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주가 하락 우려 반영
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AI 데이터센터 확장과 지연 우려
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실적 호조 및 가격 상승, 가이던스 상회
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3nm 협력 기대감 반영
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AI 스마트폰/모바일 AP 수요 둔화 우려
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판가 인상으로 스마트폰 수요 둔화 우려 확산
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LPDDR 구매량 언급으로 공급 부족 지속 관측
발행 당시 목표가400,000원
수정TP 평균 400,000 원
발행 당시 목표가70,000원
수정TP 평균 70,000 원
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