은행 · 산업 분석
금리모멘텀과 실적모멘텀 동반 부각 예상. 비..
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권은 은행섹터에 대해 overweight를 제시하며 금리 모멘텀과 실적 모멘텀의 동반 부각을 기대한다. 2분기 은행지주사 추정 순이익은 QoQ 9.7% 증가한 약 7.3조원으로 컨센서스를 크게 상회할 전망이다. 은행 중 KB금융과 신한지주를 최선호주로 제시하며 각각의 목표가와 주가수준이 제시된다. 2분기 은행 NIM은 QoQ 약 2bp 상승하고, 비이자이익 강세와 증권수수료 등으로 상단의 매출 흐름이 지속될 가능성이 있다. CET 1 비율은 2분기 평균 5~10bp 상승이 예상되며, 하반기에도 금리모멘텀과 수익성 개선이 지속될 여력이 있다.
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AI 추출- - 2Q 추정 순익이 QoQ 9.7% 증가한 약 7.3조원으로 컨센서스를 크게 상회할 전망
- - KB금융(105560)과 신한지주(055550)가 은행주 최선호주로 제시되며 TP가 각각 220,000원 및 135,000원으로 제시
- - 2Q NIM이 QoQ 약 2bp 상승 예상; 상위 은행들의 이자이익 개선이 두드러질 가능성
- - 2Q CET 1 비율은 평균 5~10bp 상승 전망, 손실사건 운영리스크 축소 시 추가 상승 여지도 있음
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
KB금융 105560
최선호주 · 리포트 내 선정발행 당시 목표가220,000원
2Q 추정 순익 약 7.3조원으로 컨센서스 상회 기대
신한지주 055550
최선호주 · 리포트 내 선정발행 당시 목표가135,000원
2Q 순익이 1.7조원을 상회해 컨센서스를 크게 웃돌 가능성
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