기타 · 산업 분석
또 한번의 호실적에도 황당한 수준의 저평가
리포트 핵심 요약
AI 요약호텔 산업은 양호한 실적 흐름에도 불구하고 주가가 저평가되어 있어 2026년 예상 P/E가 약 12배, 영업이익 기준으로 6~8배에 거래되고 있다. GS피앤엘과 서부T&D는 2분기에 OCC와 ADR의 상승으로 매출과 이익 레버리지가 크게 개선될 전망이며 ADR은 10% 내외 상승이 예상된다. 다만 주가의 괴리로 인해 목표주가를 하향하는 경우가 많아도 업황 개선에 비해 비중 확대를 권고하는 상황이다. GS피앤엘은 2Q OP 240억원(+107% YoY)으로, 서부T&D는 2Q OP 198억원(+77% YoY)으로 컨센서스를 기대한다. 이들 종목은 외국인 관광객 회복과 한일령의 수혜를 통해 실적 상승 여력이 크며, 글로벌 호텔주와 비교해도 저평가된 상태다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q 실적이 상향될 것으로 예상되며 ADR 상승과 OCC 상승이 핵심 이익 레버리지를 견인
- - GS피앤엘 2Q OP 240억원(+107% YoY), 서부T&D 2Q OP 198억원(+77% YoY)
- - 2026년 예상 P/E는 약 12배, EV/EBIT은 6~8배로 낮은 밸류에이션
- - 목표주가 하향에도 불구하고 황당한 저평가로 비중확대를 권고
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
GS피앤엘 499790
일반 언급발행 당시 목표가64,000원
2Q OP 240억원(+107% YoY), ADR 상승 이익레이저, 목표주가 64,000원으로 하향
서부T&D 006730
일반 언급발행 당시 목표가18,000원
2Q OP 198억원(+77% YoY), OCC 78%(+6.0pp YoY), ADR 약 210,000원 전망
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