신한 건설 Weekly (9월 2주차)

9/1~9/5 건설주가 3.1% 상승했고 KOSPI 대비 2.5pp 아웃퍼폼했다. 주택공급대책 발표 예정으로 주요 주택 건설사 주가가 반등했다. 업종 내 종목별로 KCC는 4.3% 강세를 지속했고, PF 재구조화 수혜의 한토신은 6.9% 올랐으며, HDC현산은 2.9%, 대우건설과 GS건설은 각각 약 1%대 반등했다. 현대건설은 자회사 실적 부진 우려로 -4.0%를 기록했고 삼성E&A는 -2.9%로 약세를 보였다. 9/7 주택공급대책 발표 이후 건설업종은 중립 이하의 영향을 받을 것으로 보이며, 업황의 회복은 신규수주 증가, 수주잔고 회전율 확대, 주택사업 수익성 개선 등 요인에 달려 있지만 이번 대책에는 이들 요소가 포함되지 않았다.

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• - 9/1~9/5 기간 건설주가 3.1% 상승하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼했다.
• - KCC(+4.3%), 한토신(+6.9%), HDC현산(+2.9%), 대우건설(+≈1%), GS건설(+≈1%) 등 종목별 차별 움직임이 두드러졌다.
• - 현대건설(-4.0%)은 자회사 실적 부진 우려로 약세였고, 삼성E&A(-2.9%)도 약세를 보였다.
• - 9/7 주택공급대책 발표 이후 건설업종은 중립 이하의 영향으로 판단되며, 대책은 신규수주 증가, 수주잔고 회전율 확대, 주택사업 수익성 개선 등 핵심 요인을 미포함했다.
• - 시멘트사 등 착공 증가 기반 업황의 바닥 다짐이 필요하며, 중소형 공공주택 건설사, PF 재구조화를 노리는 신탁사, 대형사 중 원전 모멘텀 보유 여부에 따라 상대적 기회가 나타날 수 있다.