KCC · 기업 분석
4Q25 preview - 두 달 만에 1.5조원 증가한 ..
발행 당시 목표가580,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 preview: 영업이익 543억원(-54% QoQ)으로 컨센서스(909억원) 대비 40% 하회. 실리콘 판매량 감소 및 인건비 관련 일회성 비용 영향으로 실적 둔화; 실리콘 사업 영업이익 135억원(-37% QoQ), 도료 사업 영업이익도 300억원(-47% QoQ)으로 부진. 4Q25 중순 NAV가 4.9조원에서 현재 6.4조원으로 두 달 만에 증가하며, NAV 할인율 75%를 적용해도 기업 가치에 약 0.4조원 추가 기여. SOTP 밸류에이션 반영으로 목표주가 580,000원으로 상향되었고, 현재가 438,500원(1/21 종가 기준) 대비 상승 여력은 32.3%로 제시. 2025E~2027E 실적은 2025E EPS 210,064원, 2026E 88,836원, 2027E 27,747원이며, 2026년은 P/E 6.5, P/B 0.57; 2027은 P/E 20.9, P/B 0.55.
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AI 추출- - 4Q25E가 컨센서스 909억원 대비 40% 하회하며 실적 둔화가 실리콘 매출 감소와 인건비 관련 일회성 비용 영향으로 나타남.
- - 4Q25 NAV가 중순 4.9조원에서 현재 6.4조원으로 증가했고, NAV 할인율 75% 적용 시 약 0.4조원 추가 기여가 예상됨.
- - SOTP 밸류에이션 반영으로 목표주가 580,000원으로 상향, 현재가 438,500원(1/21 종가 기준) 대비 상승 여력 32.3%.
- - 2025E~2027E 실적은 2025E EPS 210,064원, 2026E 88,836원, 2027E 27,747원이며, 밸류에이션은 2026년 P/E 6.5, P/B 0.57; 2027년 P/E 20.9, P/B 0.55.
이 리포트에 언급된 종목
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KCC 002380
일반 언급발행 당시 목표가580,000원
Buy
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