카카오페이 · 기업 분석
기업가치 내재화의 원년
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리포트 핵심 요약
AI 요약기업가치 내재화의 원년이라는 논리와 AI 백본 및 스테이블코인 연계를 통한 중기 이상 자산관리 에이전트와 에이전틱 결제 광고 성장 단계 확보가 가치 내재화를 견인한다. 잠재 PER(배) 30.0, 26E 적정가치 17,609.0, 주당 적정가치(원) 130,297, 발행주식수(백만주) 135.1, CAGR(26E-29E) 86.8%를 토대로 올해 기준 현재가치를 제시하며 지배주주지분은 7,813억원에 연 할인율 10%를 적용한다. 2023 615.4, 2024 766.2, 2025F 952.5, 2026F 1,134.5의 매출액과 -56.6, -57.5, 51.1, 128.0의 영업이익, -22.9, -21.5, 74.6, 147.0의 순이익이 제시된다.
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AI 추출- - 잠재 PER(배) 30.0, 26E 적정가치 17,609.0, 주당 적정가치(원) 130,297, 발행주식수(백만주) 135.1, CAGR(26E-29E) 86.8%를 바탕으로 올해 기준 현재가치를 제시하고 지배주주지분은 7,813억원에 연 할인율 10%를 적용한다.
- - 4Q25E/1Q26E/2Q26E/3Q26E 분기 실적 추정치: 매출액 256.6/253.8/274.6/280.4, 영업이익 10.2/15.2/25.0/25.6, 영업이익률 4.0%/6.0%/9.1%/9.1%.
- - 25E/26E/27E 매출액은 952.5/1,134.5/1,593.7로 변경되며 영업이익은 51.1/128.0/260.0으로 변경되고, 당기순이익은 74.6/147.0/253.5로 변경된다.
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