삼성에스디에스 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 3조 5,368억원 YoY -2.9%, 영업이익 2,261억원 YoY +6.9%, 지배순이익 1,823억원 YoY -3.9%; 컨센서스 하회. IT서비스 부문은 SI/ITO 역성장에도 클라우드 YoY +15.0%로 증가, IT 서비스 매출 1조 6,690억원 YoY +2.3% 상승. 클라우드 부문은 CSP YoY +17%, 금융 업종 클라우드 상승여력 43%. 물류 매출 1조8,678억원 YoY -7.1%; 말 성수기 지역 운송 및 창고수요 증가로 내륙/창고 YoY +3.9%, 첼로 YoY +8.0%.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출 하회에도 영업이익은 YoY 증가로 부분적 이익 개선을 보였고, 컨센서스 하회가 확인됐다.
- - IT서비스에서 SI/ITO 역성장을 상쇄하는 클라우드의 강세로 클라우드가 YoY +17%에 근접했고, IT 서비스 매출은 YoY +2.3% 증가했다.
- - 클라우드 부문은 CSP가 YoY +17%로 성장했고 금융 업종 클라우드의 상승여력도 43%로 파악됐다.
- - 물류 부문은 매출이 YoY -7.1%로 위축되었으나 말 성수기 효과로 내륙/창고는 YoY +3.9%, 첼로는 YoY +8.0% 증가했다.
- - 밸류에이션 측면에서 2025E 영업이익 기반의 적정 주당가치가 249,846원으로 상향되며, 2024~2026E P/E 및 P/B 밴드가 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성에스디에스 018260
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
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