한국금융지주 · 기업 분석
비싸다고? 나 지금 2조 버는데?
발행 당시 목표가399,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약브로커리지 호황과 IMA 1~3호 흥행으로 머니무브가 확인되었고, 북 비즈니스 확장에 따른 밸류에이션 리레이팅의 가능성이 제시된다. 2026F 기준 ROE는 17.3%이며 Sustainable ROE는 16.5%로 추정되며 COE는 11.0%로 제시된다. 이익 측면은 발행어음/IMA의 높은 기여도와 브로커리지 수수료 증가가 견인하며, 2026년 연결 지배주주순이익은 2조 2,360억원으로 YoY +10.7%를 전망한다. IMA 누적 조달액 약 2.2조원 및 올해 4.5조원 조달 예상, 발행어음 잔고 확대와 한도 증대로 레버리지 효과가 커질 전망이다. 12MF Forward BPS는 246,580원으로 제시되며 2026F P/B는 1.2배 수준으로 평가된다. 상승 여력은 약 54.4%로 제시된다.
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AI 추출- - 브로커리지 호황과 IMA 1~3호 흥행으로 머니무브 확인
- - 2026F ROE 17.3% 및 Sustainable ROE 16.5%, COE 11.0%를 바탕으로 밸류에이션 리레이팅 기대
- - 발행어음 잔고 증가 및 한도 확대를 통한 레버리지 효과와 이익 증가
- - IMA 누적 조달액 약 2.2조원 및 올해 4.5조원 조달 추정
- - 12MF Forward BPS 246,580원 및 상승 여력 54.4%
이 리포트에 언급된 종목
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한국금융지주 071050
일반 언급발행 당시 목표가399,000원
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