실적을 기대하게 만드는 기업

1Q26 지배주주순이익은 컨센서스 부합 수준으로 예측되며, 위탁매매 수수료의 증가와 Brokerage 이자수익 강화를 통해 단기 수익 모멘텀이 양호할 것으로 보인다. 다만 Trading 및 상품손익은 전년 대비 감소가 예상되며, 3월 채권금리 상승으로 채권평가손실 가능성이 존재하나 전분기 대비 실적은 양호한 흐름이 전망된다. 2026년 DPS는 9,100원으로 배당수익률은 약 4.3%이고, 배당세제 요건은 충족되나 향후 배당총액 증가 여부는 실적에 달려 있다. 또한 IMA는 4호까지 출시되며 조달 규모 확대로 실적 성장에 긍정적 영향을 주고 있다.

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• - 1Q26 실적은 컨센서스 부합 가능성이 크며 위탁매매 수수료와 Brokerage 이자수익이 개선될 것으로 보인다.
• - Trading/상품손익은 YoY 감소가 예상되지만, 3월 금리 상승으로 채권평가손실 가능성은 있어도 전분기 대비 실적은 양호하다고 평가된다.
• - 배당은 2026년 DPS 9,100원과 배당수익률 약 4.3%를 시사하며 분리과세 요건은 유지되지만 향후 증가 여부는 실적에 좌우된다.
• - IMA의 4호 출시와 확대된 조달 규모는 실적 확대에 긍정적 요인으로 작용한다.