브로커리지는 도울 뿐, 진정한 북 비즈니스의..

대신증권은 한국금융지주가 2026년 1분기 순이익이 당초 추정치를 크게 상회할 가능성이 높다고 보며, 영업이익에도 1조원 규모의 견조한 흐름이 예상된다고 밝혔다. 1Q 이익 개선의 근거로 Space X 평가익 1,400억원과 저축은행 충당금 일부 환입 추정이 작용할 가능성이 지목되었다. 발행어음 잔고가 21조원을 넘고 조달 구조도 양호해 1Q뿐 아니라 연간 수익성 개선 여력이 크다고 평가된다. 보험업 진출에 따른 M&A 가능성도 논의되며, 매물 보험사에 대한 실사와 합리적 가격 제시가 진행될 것으로 보인다.

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• - 1Q26E 순이익이 기존 추정치를 크게 상회할 가능성이 있다고 판단; 1Q가 역대 최고가 될 가능성도 제시
• - Space X 평가익 1,400억원과 축은행 충당금 일부 환입(약 1,000억원 가량 추정)이 실적 상회에 기여할 요인으로 언급
• - 발행어음 잔고가 21조원을 상회하는 수준이며, IMA 발행 규모는 2.5조원까지 확대되었다는 점이 조달 여건 개선에 기여
• - 보험업 진출 선언에 따른 M&A 후보군 실사와 가격 민감도가 향후 모멘텀으로 작용할 가능성
• - 실적 발표 전후 기대감이 주가에 영향을 주는 패턴에서, 북 비즈니스의 강자 이미지가 긍정적 흐름을 유지하는 요인으로 작용