삼성에스디에스 · 기업 분석
중장기 성장을 위한 10조원 규모 투자 가이던..
발행 당시 목표가216,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 컨센서스 하회는 1,120억원의 일회성 퇴직급여비용 반영 영향으로 매출 3.35조원(-3.9% YoY), 영업익 783억원(-70.8%)로 나타났다. IT서비스 매출은 AX 수주 확대에도 제조업 수요 변화로 외부향 매출 확대를 위한 투자 증가의 영향이 컸고, 물류부문은 연말 성수기 종료로 운임 하락과 물동량 감소로 1.74조원(-7.8%)을 기록했다. 회사는 2031년까지 10조원 규모의 중장기 투자 로드맵을 제시했고, 2H26에는 GPUaaS 매출 램프업 및 공공·금융향 매출 증가를 통해 성장 모멘텀을 기대한다. 26년 연간 매출은 14.1조원 YoY +1.1%, 영업익은 818억원 YoY -14.6%로 추정되며, 현금 및 단기금융상품 가치 3.3조원을 인식해 적정 시가총액을 16.7조원으로 산출했다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 컨센서스 하회는 1,120억원의 일회성 퇴직급여비용 반영에 따른 영향
- - 3.35조원 매출(-3.9% YoY) 및 영업익 783억원(-70.8%)으로 외부향 매출 강화 투자에도 이익 역성장을 기록
- - 26년 매출 14.1조원(+1.1% YoY), 영업익 818억원(-14.6%) 추정
- - 중장기 투자 로드맵 10조원 제시로 AI 인프라 투자 및 클라우드 서비스 확장 모멘텀 제공
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성에스디에스 018260
일반 언급발행 당시 목표가216,000원
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