하나머티리얼즈 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview에 따르면 이익 서프라이즈가 예상되며 분기 매출액은 911억원으로 전년 대비 크게 증가하고 영업이익은 221억원으로 OPM은 24%를 기록했다. 우호적 업황과 Bottom-up의 긍정적 변화가 동반되어 초과성장 가능성이 제시된다. 이 사이클에서 분기 매출액이 4Q27 내외 1,200억원대까지 상승 가능성이 있으며 메모리반도체 부품 수요가 본격화될 전망이다. 연간 기준으로 2026E 영업이익은 1,003억원(OPM +27%), 2027년은 1,337억원(OPM +30%)으로 상향 전망되며 컨센서스를 상회할 가능성이 크다. 공급 측면의 신규 Capa 증설 및 가동률 상향으로 고객 수요에 대응하고 있어 이익 레벨이 지속적으로 확대될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 911억원(QoQ +13%, YoY +55%), 영업이익 221억원(OPM +24%)
- - 4Q27 내외 1,200억원대까지 분기 매출액 상승 가능성
- - 연간 이익 전망: 2026E 영업이익 1,003억원(OPM +27%), 2027년 1,337억원(OPM +30%)
- - DRAM 매출 비중 상승, 북미 고객점유율 증가, 일본 고객의 신규 장비 런칭에 따른 볼륨 성장 기회
- - 공급 측면의 신규 Capa 증설 및 가동률 상향으로 수요에 대응하는 사이클 구조
이 리포트에 언급된 종목
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하나머티리얼즈 166090
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