HD한국조선해양 · 기업 분석
자식 농사의 결실
발행 당시 목표가640,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 8조 1,409억원(+20.2% YoY, -0.1% QoQ)과 영업이익 3,560억원(+57.8% YoY, +30.6% QoQ)으로 자회사들의 호실적이 컨센서스를 상회했다. 자회사 이익 증가와 생산성 향상, 제품 믹스 개선으로 연결 이익 개선세가 지속됐으며, HD현대삼호는 높은 성과급 반영에도 OPM 18.6%를 유지했다. 2Q 또는 3Q 내 MAS 관련 법안 통과가 기대되며 미국 시장 진출을 위한 투자 확대 모멘텀도 증가할 가능성이 높다. 28년 추정 BPS 290,255원에 Target P/B 2.2배를 적용해 목표주가를 64만원으로 상향하고 상승 여력은 약 36.9%로 평가된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 8조 1,409억원, 영업이익 3,560억원 기록
- - 자회사 이익 증가와 생산성 향상, 제품 믹스 개선으로 연결 이익 개선세 지속
- - HD현대삼호의 성과급 반영에도 OPM 18.6% 유지
- - 2Q~3Q MAS 법안 통과 기대와 미국 시장 진출 모멘텀 증가
- - 28년 추정 BPS 290,255원, Target P/B 2.2배로 64만원 목표주가 설정, 상승 여력 36.9%
이 리포트에 언급된 종목
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HD한국조선해양 009540
일반 언급발행 당시 목표가640,000원
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