HD현대 · 기업 분석
1Q26 Re: 갈락티코 포트폴리오
발행 당시 목표가400,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액은 19 조 6,019 억원으로 YoY +15%, 영업이익은 2 조 8,348 억원으로 YoY +120%를 기록했다. 영업이익률은 조선/정유 부문의 수익성 개선으로 전년동기대비 7pp 상승한 14.5%를 기록했다. NAV는 신고가를 지속 경신 중이며 NAV 41,164 십억원, 주당 NAV 521,103 원으로 현재 주가 298,500 원 대비 할인율은 43%에 달한다. 배당수익은 YoY 35% 증가했고 배당성향 70% 이상을 추구하는 등 주주환원 확대 모멘텀이 확인된다. 펜타고날 분석 총평점은 3.6으로 업황 호조 및 NAV 상승/배당 확대로 견조한 주주가치 강화가 예상된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출액 +15% (YoY), 영업이익 +120% (YoY)로 견조한 수익성 개선. 영업이익률은 14.5%로 전년대비 7pp 상승.
- - NAV는 신고가를 경신 중이며 NAV 41,164 십억원, 주당 NAV 521,103 원. 현재 주가 298,500 원 대비 할인율 43%.
- - 배당수익은 YoY 35% 증가했고 배당성향은 70% 이상을 추구하는 등 주주환원 확대 모멘텀 존재.
- - 주요 자회사들의 업황 호조가 NAV 및 수익성 개선의 주요 기여요인으로 작용. HD한국조선해양 등 핵심 자회사 실적 개선 지속 예상.
- - 펜타고날 분석 총평점 3.6으로 업황 호조, NAV 상승, 배당 확대로 주주가치 강화와 긍정적 모멘텀 제시.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HD현대 267250
일반 언급발행 당시 목표가400,000원
Buy
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