원익머트리얼즈 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 923억원(YoY +23%, QoQ +5%), 영업이익 146억원(YoY +29%, QoQ -7%)를 기록하며 외형은 견조했으나 연구개발 관련 일회성 비용 7억원과 운임비 상승 등으로 이익은 하회했다. 헬륨 등 원가 상승으로 마진에 일부 부담이 남았다. 3Q26 Preview에서 매출액은 994억원(YoY +20%, QoQ +8%), 영업이익은 183억원(YoY +29%, QoQ +25%)으로 견조한 성장과 수익성 회복이 전망된다. 하반기에는 NAND 가동률 회복과 DRAM 신규 증설 라인의 가동으로 물량 증가가 기대되며, DRAM/NAND 비중은 55%/45%이고 2026년 PER은 7.2배로 제시된다. 해외 파운드리 부문 공급은 아직 본격화되지 않았지만 출하는 시작됐다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 923억원, YoY +23%, QoQ +5%; 영업이익 146억원, YoY +29%, QoQ -7%로 외형은 성장했으나 이익은 일회성 비용 및 비용 증가로 하회했다.
- - 일회성 비용으로 연구개발 관련 7억원이 반영됐고 운임비 상승 및 원가 구조 영향으로 수익성 압박 요인이 남았다.
- - 3Q26 매출액 994억원, YoY +20%, QoQ +8%; 영업이익 183억원, YoY +29%, QoQ +25%로 견조한 성장과 수익성 회복이 전망된다.
- - 하반기에는 NAND 가동률 회복과 DRAM 신규 증설 라인의 가동으로 물량 증가가 기대되며 DRAM/NAND 비중은 55%/45%로 제시된다. 2026년 PER은 7.2배로 저평가된 소재 업종으로 평가된다.
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원익머트리얼즈 104830
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
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