HD한국조선해양 · 기업 분석
배당률 어디까지 올라가는 거에요
발행 당시 목표가470,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약SOTP 기반으로 목표 시가총액은 33.3조원으로 제시되었으며 커버리지 개시와 함께 평가가 반영됐다. 상장 4사 지분가치를 13.4조원에 할인율 60%를 적용하고, 비상장 2사는 14.6조원으로 평가했으며, 별도 순현금 3조원 및 기발행 EB의 전량 교환을 가정했다. 목표 시가 총액은 추정 28F lmplied P/B 1.5배로 제시되었고, 최근 사이클 트랜드(25년 평균 12M fwd P/B 1.5배) 대비 유사한 벨류에이션이다.
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AI 추출- - SOTP로 산출한 목표 시가총액은 33.3조원이다.
- - 상장 4사 지분가치(13.4조원, 할인율 60%), 비상장 2사(14.6조원)와 별도 순현금(3조원) 및 기발행 EB의 전량 교환을 가정했다.
- - 목표 시가총액은 추정 28F lmplied P/B 1.5배로 제시되며, 25년 평균 12M fwd P/B 1.5배의 사이클 트렌드와 유사한 벨류에이션이다.
이 리포트에 언급된 종목
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HD한국조선해양 009540
일반 언급발행 당시 목표가470,000원
매수
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