토탈물류서비스를 구축한 종합물류기업

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (리포트에 명시된 바 없음) ## 핵심 투자 포인트 1. 국내 토탈물류서비스 제공 기업으로서, 특수 화물 운송·보세 운송·화물 주선업 등 복합 물류사업과 포항지역 화물터미널 부대사업 기반의 차별화된 경쟁력과 TRS 기반 배차시스템을 보유. 2. 60년 업력의 종합물류기업으로 전국 6개 영업지점망과 포항항 내 운영 역량(TOC 부두 운영) 및 최신 자동화 창고시설·차량을 보유하고 있으며, POSCO 물류 협력업체로서 철강제품 보관·육상 운송 및 항만 하역·철도운송을 수행. 3. 재무구조 및 매출구성의 안정성 및 성장성: 2024년 매출액은 1,051.1억 원, [사업수익] 부문은 전체 매출의 72.2%를 차지. 2025년 반기 매출은 492.4억 원이며 구성은 운송 및 터미널 71.0%, 하역 26.1%, 유류 3.0%. 2024년 영업이익은 24.7억 원, 영업이익률은 2.4%. 부채비율은 70.9%, 유동비율은 45.5%이며, 2024년 반기 유동비율은 47.2%, 부채비율은 75.3%, 자기자본비율은 57.0%. 2025년 반기 유동비율은 35.7%, 부채비율은 65.2%, 자기자본비율은 60.5%. ## 주요 실적 및 전망 - 2022년~2024년 총매출은 919.8억 원에서 1,051.1억 원으로 증가. 주요 매출원 운송 및 터미널은 2022년 664.9억 원에서 2024년 759.3억 원으로 증가, 전체 매출의 약 72.2%. - 하역 매출은 2022년 212.9억 원, 2023년 271.5억 원, 2024년 260.8억 원으로 변동적이며 전체의 약 24.8% 비중 유지. - 2025년 상반기 매출 구성: 운송 및 터미널 349.5억 원(71.0%), 하역 128.3억 원(26.1%), 유류 14.6억 원(3.0%). 2025년 반기 매출은 492.4억 원으로 전년 동기(534.6억 원) 대비 7.9% 감소. 차량 보유 수는 2024말 314대에서 2025년 6월 말 306대로 감소. - 2024년 반기 기준 재무지표: 영업이익 24.7억 원, 영업이익률 2.4%, 판관비는 2023년 60.6억 원에서 2024년 58.1억 원으로 감소. 대손충당금 환입은 2023년 0.5억 원에서 2024년 0.6억 원으로 증가. 재산세 및 종합부동산세 환급으로 인해 2023년 5.8억 원에서 0.3억 원으로 감소. - 재무건전성: 부채비율 2022년 69.0%, 2023년 70.9%, 2024년 70.9%; 단기차입금 2023년 130.6억 원에서 2024년 98.0억 원으로 감소. 유동비율 2022년 39.0%, 2023년 38.0%, 2024년 45.5%로 개선. 현금및현금성자산 2023년 0.8억 원에서 2024년 25.1억 원으로 증가. 2024년 반기 유동비율 47.2%, 부채비율 75.3%, 자기자본비율 57.0%; 2025년 반기 유동비율 35.7%, 부채비율 65.2%, 자기자본비율 60.5%. - 향후 특징 및 전망: 물류혁신 및 친환경 차량 도입 등 지속적 물류혁신으로 경쟁력 강화; 포항항 7·8 부두 운영 및 POSCO 철강제품 하치장을 활용한 수익구조 개선; 2025년 산업대상 물류혁신 부문 수상, 무인 크레인·자동 상·하차 시스템·모바일 출입통제 연동 등 스마트 물류체계 구축 및 LNG 차량 도입 등 지속가능한 물류혁신 추진. ## 추가 메모 - 2025년 산업대상 물류혁신 부문 수상 외 스마트 물류체계 구축 및 LNG 차량 도입 등 지속가능한 물류혁신 추진에 관한 내용은 리포트의 청크 7에 명시되어 있습니다.

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• - 삼일(032280)은 국내 토탈물류서비스 제공 기업으로, 특수화 물 자동차 운송, 보세 운송, 화물 주선업 등의 복합 물류사업을 영위하며 포항지역 화물터미널 부대사업을 기반으로 한다.
• - 시세정보(2025.08.25) 기준 현재가(원) 1,407, 시가총액(억 원) 228, 발행주식수 16,213,590, 52주 최고가(원) 3,465, 52주 최저가(원) 1,298, 외국인지분율 4.48%.
• - 산업 특화 물류역량을 통한 차별화된 경쟁력을 보유하고 있으며, 전국 영업지점을 연계한 광범위한 운송네트워크와 TRS 기반 배차시스템을 운영한다.
• - 핵심 기술 및 적용제품으로 특수 화물 운송 및 대형 프로젝트 수행 기술, 통합 물류 운영 및 관리 시스템, 육상 운송, 항만 하역, 보관 물류, 화물 터미널 등의 서비스를 제공한다.
• - 60년 업력의 기술노하우를 지닌 종합물류기업으로, 육상 운송, 항만 하역, 보관 물류, 터미널 사업 등의 토탈물류서비스를 제공하며 포항을 본사로 전국 각지에 지점 및 영업소를 두고 있고, 최신 자동화 창고시설 및 최신기종의 차량 장비를 보유하고 있다.