AMR의 확장에 주목!

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: -원 (M) - 핵심 투자 포인트 1. AMR의 특징으로 2차전지 기업향으로 대규모 납품한 레퍼런스를 보유하고 있다. 100대 이상의 AMR이 연동되어 가동한다는 것을 의미한다. 이는 2차전지 뿐 아니라 대형 공장을 보유하고 있거나, 운영할 계획이 있는 기업들에게 우선적 선택지로 작용할 수 있다. 2. AMR 라인업을 확대 추진 중이다. 특히, AMR의 종류라고 할 수 있는 무인 지게차(Forklift)를 자체 개발했다. 해외기업과의 진출과 관련된 논의가 진행 중이다. 무인 지게차를 사용시 다양한 높이의 랙(Rack)내 이동이 가능하다. 즉, 고객사별 맞춤 대응에 용이하다. 3. AMR의 S/W를 자체 개발에 성공했다. 기존 외산 S/W 대비 반응성과 안전성에서 비교우위에 있는 것으로 알려져 있다. 이로써, H/W와 S/W에서 턴키형태의 제품 공급이 가능해졌으며, 가격경쟁력을 확대할 수 있다는 강점이 있다. 이러한 장점들을 기반으로 2차전지에 자동차/자동차부품, 제약/바이오, 전기/전자, 군수 등 다양한 산업을 준비하고 있으며, 일부는 이미 가시화되었다. 2026년은 비 2차전지 기업향으로 매출성장을 확인할 수 있는 시기라고 판단된다. - 주요 실적 및 전망 - 현재주가 (10/30) 16,260원 - 시가총액 3,260억원 - 총발행주식수 20,520,417주 - 52주 고/저 16,290원 / 6,270원 - 60일 평균 거래대금 109억원 - 60일 평균 거래량 763,162주 - 외인지분율 4.21% - 배당수익률 0.00% - 주요주주 안승욱 외 7인 - 주가수익률 (%) 절대 1개월 36.0 3개월 46.4 12개월 127.7 / 상대 1개월 28.5 3개월 32.0 12개월 88.7 - PER 절대 -55.4 -10.7 -107.0 -5.7 -432.1 / PBR 1.9 5.1 4.6 10.2 7.7 - EV/EBITDA 9.6 -50.1 64.8 -62.5 -84.0 - PSR 0.9 2.8 2.0 4.4 4.0 - EPS -96 -802 -71 -3,138 -32 - ROE -3.4 -37.9 -4.0 -177.6 -1.8 - ROA -1.4 -13.6 -1.2 -45.3 -0.5 - 매출액 2020A 664 2021A 441 2022A 567 2023A 667 2024A 607 - 영업이익 35 -66 -23 -82 -70 - 당기순이익 -12 -113 -13 -497 -8 - 자본총계 329 248 241 307 314 - 현금및현금성자산 159 75 84 131 306 - 매출총이익 184 102 140 95 121 - 영업이익률 5.3 -14.9 -4.1 -12.3 -11.5 - 매출총이익률 27.8 23.2 24.7 14.2 20.0 - EBITDA 마진 10.8 -6.1 3.2 -6.7 -4.8 - ROIC 10.1 -17.1 -5.0 -18.7 -13.6 - ROA 위 수치 참조 - 기말 현금 131 306 등 - 2026년 전망: 2026년은 비 2차전지 기업향으로 매출성장을 확인할 수 있는 시기라고 판단된다. - 추가 메모 - 본 자료의 투자등급 체계 및 괴리율 계산 방식 등은 원문에 기재된 바와 같이 제공되며, 투자 의사결정은 투자자 본인의 책임하에 이루어져야 함.

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