K-Humanoid, 제가 해보겠습니다

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 레인보우로보틱스는 국내 시가총액 1위 로보틱스 업체이다. 휴머노이드 개발 성과로 시장에서 평가 받을 것으로 예상한다. 2. 현재 Tesla의 올해 생산 가이던스가 Optimus 5천대이다. RB-Y1의 판가를 고려할 때, 향후 최소 5천대를 생산한다고 가정하면 현재 밸류에이션은 약 PSR 10배 수준이다. 3. 올해 RB-Y1 시제품 170~200대 생산으로 시작해서 2026년 생산량을 확대할 것이라고 생각한다. 다만 삼성전자에서 로보틱스를 진지한 사업으로 고려하고 있으며, 시간이 걸리겠지만 향후 글로벌 업체들과 유사한 생산량 목표치를 제시할 것이라는 점에 시장과 동의한다. ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 매출액: 19,347백만원 (약 193억원) YoY +26.8% - 2024년 영업이익: -2,979백만원 (적자) - 2024년 순이익: 2,135백만원 - 2024년 매출 비중 로봇 부문: 약 94.7% - 2024년 매출총이익률: 32.6% - 2024년 EBITDA: -2,069백만원 - 2024년 영업활동현금흐름: -1,913백만원 - 2024년 투자활동현금흐름: -20,612백만원 - 2024년 재무활동현금흐름: +88백만원 - 주요 주주: 삼성전자 41.63%, 오준호 외 3인 보유지분 다수 - 2024년 총자산: 139,881백만원; 총부채: 7,130백만원; 자본총계: 132,751백만원 - 매출 비중 및 사업 구조: 2024년 전체 매출 중 로봇 부문 비중이 크고, 2024년 이후 로봇 부문 중심으로 성장 기대가 제시됨 - 향후 전망 핵심 포인트: RB-Y1 고도화 및 로봇 기반 자율공정 운영 기술 개발 등 차세대 기술 적용 및 상용화 추진 중 ## 추가 메모 - PDF 전문: 레인보우로보틱스(KQ/277810/Not Rated) - 2025년 5월 30일 기준 SK증권 서한에서의 투자의견은 없음이며, 목표주가는 제시되지 않음. - 주요 이슈로 삼성전자의 로보틱스 진지한 사업화 추진과 글로벌 업체와의 유사한 생산량 목표치 제시 가능성에 대한 시장의 동의가 언급됨.

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• - 레인보우로보틱스는 국내 시가총액 1위 로보틱스 업체이다. 휴머노이드 개발 성과로 시장에서 평가 받을 것으로 예상한다.
• - 현재 Tesla의 올해 생산 가이던스가 Optimus 5천대이다. RB-Y1의 판가를 고려할 때, 향후 최소 5천대를 생산한다고 가정하면 현재 밸류에이션은 약 PSR 10배 수준이다.
• - 올해 RB-Y1 시제품 170~200대 생산으로 시작해서 2026년 생산량을 확대할 것이라고 생각한다. 다만 삼성전자에서 로보틱스를 진지한 사업으로 고려하고 있으며, 시간이 걸리겠지만 향후 글로벌 업체들과 유사한 생산량 목표치를 제시할 것이라는 점에 시장과 동의한다.