한국금융지주 · 기업 분석
놀라운 실적, 목표주가 상향!
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 120,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 사상 최대 실적 달성, 1Q25 지배주주 순이익 4,584억원(QoQ +361% YoY +34.7%) 역대급 2. ’25년 연간 이익 추정 상향에 따라 목표주가 120,000원으로 상향; 연간 이익 추정 +22.2% 3. IB 수익 증가 및 PF/M&A 영업 강화, IMA진출 등 신사업 라이선스 추가 확보에 따른 이익 모멘텀 발생; 6개월 커버리지 가운데 가장 좋은 실적을 기록할 것으로 예상 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 지배주주 순이익 4,584억원(QoQ +361% YoY +34.7%) 역대급 - IB 수수료수익이 1,275억원으로 사상 최대 달성 - 영업실적 및 주요 투자지표 (단위: 십억원, 원, %) - 순영업수익 2025E: 3,055; 2026E: 3,078 - 영업이익 2025E: 1,554; 2026E: 1,537 - 당기순이익 2025E: 1,310; 2026E: 1,299 - EPS 2025E: 24,835; 2026E: 24,627 - BPS 2025E: 199,146; 2026E: 223,773 - PER 2025E: 3.16; 2026E: 3.18 - PBR 2025E: 0.39; 2026E: 0.35 - ROE 2025E: 12.47; 2026E: 11.01 - DPS 2025E: 4300; DPS 2026E: 4300 - ROA 2025E: 2.20; ROA 2026E: 2.03 ## 추가 메모 - 투자의견 및 목표주가 변경 내용(기준일자: 2025.05.12): Buy, 120,000원 - 본 자료는 대신증권 Research Center의 추정치로 구성되며 오차가 발생할 수 있음.
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AI 추출- - 1분기 사상 최대 실적 달성, 1Q25 지배주주 순이익 4,584억원(QoQ +361% YoY +34.7%) 역대급
- - ’25년 연간 이익 추정 상향에 따라 목표주가 120,000원으로 상향; 연간 이익 추정 +22.2%
- - IB 수익 증가 및 PF/M&A 영업 강화, IMA진출 등 신사업 라이선스 추가 확보에 따른 이익 모멘텀 발생; 6개월 커버리지 가운데 가장 좋은 실적을 기록할 것으로 예상
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가120,000원
Buy
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