와이지엔터테인먼트 · 기업 분석
The Queens Are Coming
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 65,000원 - 6개월 목표주가는 2025E EPS 2,601원에 Target PER 24.9배를 적용하여 산출 ## 핵심 투자 포인트 1. "아티스트 라인업 개선되는 구간. 디스카운트 해소로 목표주가 +8% 상향" 2. "블랙핑크 솔로 활동 흥행으로 기대치 상회하는 규모의 투어 발표 기대" 3. "상반기 베몬의 성장세를 확인할 수 있는 신보 발매와 월드투어 확대를 기대해볼 수 있음. 또한, 트레저의 월드투어도 지역 확장을 통해 규모를 확대할 계획. 블랙핑크의 완전체 컴백과 저연차 IP의 성장까지 더해져 상반기 OPM 2.7%에서 하반기 12%대로 빠르게 수익성 개선될 것으로 기대" ## 주요 실적 및 전망 - 2025E EPS: 2,601원 - 2025F 매출액/영업이익/당기순이익: 600십억원 / 54십억원 / 49십억원 - PER/PBR: 2025F PER 19.2배, PBR 1.9배 - ROE/ROA: ROE 10.4%, ROA 7.3% - 시가총액/현재가/상승여력: 현재주가 52,500원, 시가총액 932십억원, 상승여력 23.8% - 2025년 역대 최대 매출 달성 가능할 전망 - 기타: Target PER 24.9배 적용, 2016년 평균 PER 24.9배를 적용한 적정주가 64,761원, 목표주가 65,000원 ## 추가 메모 - 아티스트 관련 리스크 요인(재계약 및 해체 등)
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AI 추출- - "아티스트 라인업 개선되는 구간. 디스카운트 해소로 목표주가 +8% 상향"
- - "블랙핑크 솔로 활동 흥행으로 기대치 상회하는 규모의 투어 발표 기대"
- - "상반기 베몬의 성장세를 확인할 수 있는 신보 발매와 월드투어 확대를 기대해볼 수 있음. 또한, 트레저의 월드투어도 지역 확장을 통해 규모를 확대할 계획. 블랙핑크의 완전체 컴백과 저연차 IP의 성장까지 더해져 상반기 OPM 2.7%에서 하반기 12%대로 빠르게 수익성 개선될 것으로 기대"
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가65,000원
Buy
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