핵잠수함 이야기 - 표면보다 수면 아래를 보..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 179,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) “필리조선소에서 만들어라” = 쟁점의 핵심. 국내생산 vs 미국생산 2) 꼭 필리여야만 하는가에 초점을 두기보다는 결국 “미국령에서 건조”라는 점에 집중해야 한다고 판단한다. 3) MASGA를 원하는 트럼프 눈에는 자국내 핵추진기관 판매와 이를 통한 통제 기회로 보임. MASGA의 미명 하에, 이는 국내 조선업체들의 핵잠수함 블록 건조 계약 수주가 가장 합리적이라고 판단한다. ## 주요 실적 및 전망 - 현재가: 11/3 138,800원 - 52주 고/저: 141,000원 / 26,800원 - 상승여력: 29% - 시가총액: 425,302억원 - 60일 평균 거래대금: 3,560억원 - 60일 평균 거래량: 3,047,169주 - 외인지분율: 11.08% - 배당수익률: 0.00% - 추정 재무제표(K-IFRS 연결) 주요 수치 - 2023A: 매출액 7,408; 영업이익 -196; 당기순이익 160; EPS 757; BPS 14,061 - 2024A: 매출액 10,776; 영업이익 238; 당기순이익 528; EPS 1,724; BPS 15,857 - 2025F: 매출액 12,964; 영업이익 1,325; 지배순이익 976; 당기순이익 976; EPS 3,186; BPS 19,175 - 2026F: 매출액 13,686; 영업이익 1,762; 지배순이익 1,378; 당기순이익 1,378; EPS 4,497; BPS 23,803 - 2027F: 매출액 15,648; 영업이익 2,322; 지배순이익 1,871; 당기순이익 1,871; EPS 6,104; BPS 30,038 - 추가 재무지표(추정치) - ROE: 6.3%(2023A) → 11.5%(2024A) → 18.2%(2025F) → 20.9%(2026F) - EPS: 757(2023A) → 1,724(2024A) → 3,186(2025F) → 4,497(2026F) → 6,104(2027F) - BPS: 14,061(2023A) → 15,857(2024A) → 19,175(2025F) → 23,803(2026F) → 30,038(2027F) - 참고: 52주 고/저, 시가총액, 거래대금/거래량 등은 현황 자료에 기재된 수치임. 본 요약은 원문에 제시된 수치와 명시된 관점을 그대로 반영합니다. - 본 리포트의 요지상향/하향 여부 및 구체적인 주가 목표는 보도된 투자 의견 Buy 및 목표주가 179,000원과 연관되어 있습니다. ## 추가 메모 - 주: 괴리율 = (실제주가 - 목표주가) / 목표주가 X 100 - 목표주가 제시 시점까지의 정보로 평균주가 및 최고(최저) 주가 등의 지표가 함께 제시되어 있습니다. - 투자등급 비율: Strong Buy 0%, Buy 93.6%, Hold 6.4%, Sell 0% (해외 계열사 제외)

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.