한국금융지주 · 기업 분석
연간 순이익 2조원 페이스인데 시총 9.5조원
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (Maintain) - 목표주가: 260,000원 (상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3 분기 지배주주순이익은 전년동기대비 116% 증가한 6,739 억원으로 시장 기대치 53% 상회하는 실적 서프라이즈를 기록했다. 2. 보험/증권 부문이 호조를 보인 가운데 분배금 수익의 기여와 운용 자회사 견조이 주요했다. 3. 수익성 입증으로 추가 멀티플 프리미엄 부여 가능, 목표주가 상향 ## 주요 실적 및 전망 - 연간 순이익 2 조원 페이스인데 시총 9.5 조원 - 시가총액: 94,623 억원 - 3 분기 지배주주순이익: 6,739 억원 (전년동기대비 116% 증가, 시장 기대치 53% 상회) - 배당 관련 지표 등: DPS(25F) 7,500원, 배당수익률(25E) 4.4% 등 제시 - 주요 재무지표(예상치, 25년 기준): ROE 20.1%, EPS 36,451원, BPS 188,403원, PBR 0.9, DPS 7,500원 - 2025E 지배주주순이익: 2,027.3 억원, 2026F: 2,240.6 억원 - 자산/자본 등: 자산총계 114,504 억원(2025F), 118,403 억원(2026F); 자본총계 10,499 억원(2025F), 11,400 억원(2026F) - ROE: 20.1% (2025E), 21.4% (2026F) - PBR: 0.9 (2025E), 0.8 (2026F) - ESG: MSCI ESG 종합 등급 AAA ## 추가 메모 - MSCI ESG 종합 등급 AAA - 주요 주주 및 배당성향 관련 수치(배당성향 19.5%(2025F), 20.0%(2026F) 등) 및 현금배당액 등의 상세 수치는 보고서 내 표에 포함 - 보고서의 구성상 3분기 실적 서프라이즈 및 IMA 인가 시 추가 자금조달 가능성 등 향후 수익성 개선 기대도 함께 제시되었습니다.
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AI 추출- - 3 분기 지배주주순이익은 전년동기대비 116% 증가한 6,739 억원으로 시장 기대치 53% 상회하는 실적 서프라이즈를 기록했다.
- - 보험/증권 부문이 호조를 보인 가운데 분배금 수익의 기여와 운용 자회사 견조이 주요했다.
- - 수익성 입증으로 추가 멀티플 프리미엄 부여 가능, 목표주가 상향
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가260,000원
Buy
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