2년 연속 수주 1조 목표, 매출 및 수익성 반..

다음은 NICE평가정보의 진흥기업(002780) 리포트 요약입니다. - 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - - 핵심 투자 포인트 1) 2년 연속 수주 1조 목표 달성 및 매출액의 4.6배에 달하는 수주잔고 확보 2) 공공·민간 복합사업 포트폴리오 다각화 및 기술형 입찰 확대 - 공공부문에서 기술형 입찰(CMR, 기술제안형 등)을 통한 고부가가치 프로젝트 참여 확대 - 민간부문에서 해링턴 플레이스 브랜드를 활용한 분양 경쟁력 강화를 통한 수주 다변화 - GTX-C 노선 지분 인수 등 대형 프로젝트 수주 확대 3) 재무건전성 및 수주 포트폴리오의 안정성 - 2025년 6월 말 코스피 상장건설사 17개 중 유동비율 1위, 부채비율 2위 - 유동비율 283.0%, 부채비율 87.3% (2025년 6월 말) - 2025년 상반기 매출 2,321억원으로 전년 동기 대비 감소했으나 손익 턴어라운드 지속 기대 - 주요 실적 및 전망 - 매출액 - 2022: 6,289억원 - 2023: 7,594억원 - 2024: 7,262억원 - 2025E: 5,939억원 - 2026E: 8,500억원 - 영업이익 - 2022: 507억원 - 2023: 517억원 - 2024: -47억원 - 2025E 2Q 누적: 14억원 흑자 - 2025년 3Q 매출액: 1,573억원, 2Q 대비 약 15% 증가 - 2025년 3분기 영업이익: 22.65억원 (2Q 대비 약 842% 증가, 손익 턴어라운드 신호) - 당기순이익 - 2024: -60억원 - 2025년 2Q 누적: -56억원 - 자산·재무 - 2024년: 현금성자산 감소 및 유동비율 상승, 부채비율 하락, 자기자본비율 상승 - 2025년 2분기: 총자산 4,919억원, 부채총계 2,293억원, 자기자본 2,627억원 - 재무지표 및 평가수치 - 2024년 PER: 53.50배 - PBR: 0.43배 - 시장환경 및 전망 - 2025년 국내 건설수주 전망 연간 210.4조 원 - 공공부문에서 기술형 입찰 확대 및 고부가가치 프로젝트 증가 기대 - 2026년 수주 및 매출 증가 전망, 수주 다변화에 따른 경기변동 대응 기대 - 추가 메모 - 최근 뉴스 및 향후 전망에 따르면 임대사업자 등록 추진 및 모아타운 정비사업 수주(약 1,600억원) 및 부천 춘의동 가로주택정비공사 수주(약 686억원) 소식이 보도되었으나 미지급금 논란으로 협력업체의 시위 등이 제기되어 기업 이미지에 부담 요인이 될 수 있음. - 그룹 내 효성중공업과의 연결성 및 GTX-C 등의 대형 프로젝트 수주 확대 가능성으로 향후 실적 및 현금흐름에 긍정적 요인으로 작용할 수 있음. - 효성중공업의 지분 매각 여부 및 시점 등 그룹 전략 변화 여부는 장기 경영에 큰 영향을 줄 수 있음.

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