CJ제일제당 · 기업 분석
4Q25 Pre: 바이오 부진
발행 당시 목표가300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 PRE는 시장 기대를 하회할 전망으로, 연결 매출액 7조 721억원(YoY -5.6%), 영업이익 2,824억원(YoY -25.2%)을 시사한다. 4분기는 F&C 매각에 따른 실적 미반영으로 베이스 부담이 존재한다. 바이오는 매출과 영업이익 모두 YoY 감소가 전망되며, 트립토판 및 스페셜티(알린, 알지닌 등) 판가 하락으로 절대 이익 규모도 전분기 대비 감소가 불가피하다. 중장기 추정에서 매출총이익률은 20.85%, 22.11%, 20.94%, 21.03%, 21.20%이고 EBITDA 이익률은 9.76%, 10.54%, 9.64%, 9.66%, 9.56%로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 PRE가 시장 기대를 하회할 가능성이 있으며, 4분기는 F&C 매각에 따른 실적 미반영으로 베이스 부담이 존재한다.
- - 바이오 부문의 매출/영업이익 YoY 감소와 함께 트립토판 및 스페셜티 가격 하락으로 절대 이익이 전분기 대비 감소하는 리스크가 지속된다.
- - 중장기적으로 매출총이익률은 약 20%대, EBITDA 이익률은 약 9.6%~10.5% 범위에서 변동될 것으로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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CJ제일제당 097950
일반 언급발행 당시 목표가300,000원
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