석유화학 · 산업 분석
1Q25 Pre: 우려보다 나은 실적 예상
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q25 전망은 정유/태양광 부진 속 석유화학은 컨센서스에 부합하거나 상회하는 흐름이 예상된다. S-Oil과 SK이노베이션은 정제마진 약세로 적자전환해 컨센을 크게 하회할 것이며, LG화학은 컨센을 크게 상회할 전망이고 금호석유/유니드/한화솔루션도 상회 여력이 제시된다. 한화솔루션은 계절적 비수기에 따른 태양광 부진과 발전자산 매각 이익 제거로 컨센 하회를 예상하며, 12M 전망에서 HS효성첨단소재와 효성티앤씨의 투자 매력이 부각된다. 90일 유예 정책과 관세 이슈가 시황 안정에 긍정적 신호를 주고 있으며, 12개월 평가에서 S-Oil의 수정 TP와 업계의 Buy 비중이 주목된다. 업종의 Top Picks로 금호석유, 유니드, 한화솔루션이 손꼽히는 가운데, 종합적으로는 석유화학 중심의 투자 매력이 재확인된다.
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AI 추출- - 1Q25 Preview에서 정유/태양광은 부진한 반면 석유화학은 컨센서스에 부합하거나 상회하는 흐름이 기대된다.
- - S-Oil과 SK이노베이션은 정제마진과 PX/벤젠 약세로 적자전환하며 컨센 대폭 하회가 예상된다.
- - LG화학이 컨센트를 크게 상회할 전망이며, 금호석유/유니드/한화솔루션도 상회 여력이 있는 것으로 제시된다.
- - 12M Forward TP 상향 조정 및 HS효성첨단소재, 효성티앤씨의 투자 매력이 부각되며, 관세전쟁과 90일 유예 정책이 시황 안정에 긍정적 신호를 준다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가80,000원
정제마진 및 PX/벤젠 약세로 1Q25 적자전환 및 컨센 하회
발행 당시 목표가120,000원
정제마진 및 PX/벤젠 약세로 적자전환하며 컨센 대폭 하회
발행 당시 목표가290,000원
LGES 영향으로 컨센을 크게 상회할 전망이며 화학사업은 전분기와 유사한 실적
발행 당시 목표가23,000원
계절적 비수기에 따른 태양광 모듈 출하량 감소와 발전자산 매각 이익 제거 등으로 컨센 하회 추정
발행 당시 목표가75,000원
ABS/PC, 페놀유도체 등 니치 마켓에서의 경쟁력으로 컨센 대비 상회 흐름 기대
발행 당시 목표가140,000원
Top Picks로 제시되어 컨센 대비 상회할 가능성 제시
발행 당시 목표가350,000원
유기실리콘 시장 경쟁력은 높으나 건자재 부진으로 컨센을 -16% 하회
발행 당시 목표가240,000원
컨센에 부합하는 업체로 평가
발행 당시 목표가320,000원
컨센 대비 상회하는 흐름에 속하는 종목으로 언급
발행 당시 목표가50,000원
컨센 대비 +21% 상회
발행 당시 목표가39,000원
컨센을 -15% 하회
발행 당시 목표가120,000원
Top Picks로 선정되어 컨센 대비 상회
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