주가로 평가한 국내 에너지전환

이번 리포트는 국내 에너지전환 관련 주가와 정책 실행 간의 관계를 점검한다. 현 정부 출범 이후 국내 풍력, 태양광 업체의 주가가 7개월 동안 횡보하거나 소폭 하락한 반면, 해외 대표 업체의 주가가 큰 폭으로 상승했다. 해외 풍력/태양광 주가 상승은 각각 80%와 63%이며, S&P 500의 수익률 17%를 상회한다. 국내 원전주는 같은 기간 약 100% 상승해 벤치마크 대비 월등히 강한 흐름을 보였다. 기후에너지부의 출범과 재생에너지 확대 정책이 올해 본격적으로 실행되면 해외와의 주가 격차가 축소될 가능성이 높다.

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• - 7개월간 국내 풍력/태양광주가 흐름이 부진한 반면 해외 동종주가 큰 폭으로 상승해 국내외 간 밸류에이션 차이가 확대되었다.
• - 해외 대표 업체의 급등은 정책 주도 성장에 대한 시장의 긍정적 시그널을 반영하며, 국내 대체재에 대한 재평가의 가능성을 시사한다.
• - 국내 원전주가 상대적으로 강한 상승세를 보였고 이는 에너지 전환 맥락에서 비슷한 기간 안정적 수익 요인을 제공하는 자산으로 투자자 관심이 집중됐음을 시사한다.
• - climate energy 부처 출범 및 재생에너지 확대 정책의 본격 실행으로 국내 주가와 해외 주가 간 격차가 축소될 수 있는 모멘텀이 형성되고 있다.