비수기를 잊은 기초체력, 편안한 벨류에이션

1월 비수기에도 레저(카지노) 3사인 파라다이스, 롯데관광개발, GKL이 견조한 펀더멘털을 보여주었고, 춘절 연휴를 앞두고 2분기 이후 실적 모멘텀이 강화될 전망이다. 외국인 관광객의 유입이 지속되며 MASS 중심의 성장가도가 유지되고, 1분기 실적 상향 가능성 및 밸류에이션 매력으로 현재 포지션 확대가 적합하다는 판단이 제시됐다. 파라다이스는 1월 순매출이 역대 최대를 기록했고 홀드율 상승이 실적에 크게 기여했다. 롯데관광개발은 드롭액과 방문객 데이터의 개선으로 펀더멘털이 강화됐으며, 2분기에 외인 수혜가 지속될 것으로 기대된다. GKL은 외인 수혜 흐름이 유지되나 중국 VIP의 역성장 이슈가 염두에 있어 다각적 리스크가 존재한다.

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• - 1월 외국인 관광객 유입으로 카지노 3사의 펀더멘털이 견조하게 유지되었다.
• - 춘절 효과와 MASS 중심 성장으로 2분기 이후 실적 모멘텀이 강화될 전망이며 1분기 실적 상향 가능성이 있다.
• - 밸류에이션 매력이 크며 현 시점에서 매수 비중 확대가 합리적이라는 판단이 제시됐다.
• - 주요 언급 종목은 파라다이스(034230), 롯데관광개발(032350), GKL이며 각각의 특성에 따라 실적 개선 여지가 존재한다.