반도체 · 산업 분석
매크로 이슈에도 흔들리지 않을 전망
리포트 핵심 요약
AI 요약2월 반도체 수출은 전월대비 208% 증가한 14.9억 달러를 기록했다. 메모리 반도체의 성장세가 두드러지며 DRAM은 전월대비 377% 증가한 3.8억 달러, NAND는 전월대비 491% 증가한 8,272만 달러, MCP는 전월대비 265% 증가한 4.0억 달러를 달성해 수출을 견인했다. 서버 수요를 중심으로 메모리 가격 상승이 지속되며 NAND의 가격 상승이 실적 상향에 기여하고 있다. AI 수요 확대로 NAND의 중장기 수요 가시성이 높아졌고 Broadcom·Marvell의 실적 발표를 앞두고 AI ASIC 수주 및 협업 이슈에 주목하고 있다. 펀더멘털 기반의 비중확대 전략을 지속하고 소부장 업종에 대한 커버리지를 확대하는 한편 2027년 NAND 설비 확대 이슈를 투자 아이디어로 반영하고 있다.
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AI 추출- - 2월 수출은 전월대비 208% 증가했고 메모리 수출의 주도력이 강화됐다: DRAM 3.8억 달러(+377%), NAND 8,272만 달러(+491%), MCP 4.0억 달러(+265%).
- - 서버 수요 중심으로 메모리 가격 상승세가 지속되며 NAND 가격을 끌어올리고 있다.
- - AI 수요로 NAND의 중장기 수요 가시성이 높아졌고 소부장 업종에 대한 커버리지 확대가 이뤄졌다.
- - Broadcom, Marvell의 3월 실적 발표를 앞두고 AI ASIC 및 네트워크 업황에 주목하고 있다.
- - 펀더멘털 기반의 비중확대 전략을 지속하고, NAND/DRAM 관련 아이디어를 확대하는 한편 2027년 설비확대 이슈를 염두에 둔다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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3월 5일 실적 발표 예정, AI/ASIC 협업 수주 및 가이던스 주목
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3월 6일 실적 발표 예정, AI ASIC/네트워크 수요 점검
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메모리 가격 상승으로 실적 상향 여력 기대
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메모리 가격 상승 및 실적 개선 여력
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투자의견 변동 내역에 포함된 종목
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상승 폭 확대, 하반기 실적 기대감 반영
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투자 의견 내역에 포함
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투자의견 내역에 포함
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커버리지 확대 및 수주/실적 기대감 반영
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커버리지 확대 및 모멘텀 반영
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커버리지 확대 및 실적 기대감 반영
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커버리지 확대 언급
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가격 인상으로 매출총이익률 개선
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NAND 공급 기대감 반영
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NAND 업황 개선 기대
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AI ASIC 턴키 양산 본격화 및 수주 가시화 기대
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PHILADELPHIA 반도체지수 편입 종목
발행 당시 목표가미제시
PHILADELPHIA 반도체지수 편입 종목
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PHILADELPHIA 반도체지수 편입 종목
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실적 발표 이후 이익률 우려로 주가 변동
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Meta 계약 관련 소식으로 초기 상승, 이후 상승분 반납
발행 당시 목표가미제시
샌디스크 공매도 레포트로 하락 압력
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