반도체 · 산업 분석
좋은 업황과 Capex 증가
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권은 2026년 3월 23일자 반도체 주간리포트에서 업황이 양호하고 CAPEX 증가가 지속될 것으로 전망했다. 메모리 수출 데이터가 큰 폭으로 개선되었고 DRAM/NAND/MCP의 실적도 호조세를 보이고 있다. 다만 Micron의 보수적 가이던스는 업황 전반의 흐름을 대변하지 않는다고 보며, 메모리 가격 상승에도 계약 및 HBm가 가격 상승 제한 요인으로 작용할 수 있다. 코스피/코스닥은 반등했고 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승이 흐름을 주도했다. 또한 삼성전자와 Micron의 CAPEX 상향은 소부장 종목에 대한 투자 아이디어를 더욱 명확하게 하였으며, 메모리와 소부장 업종의 비중 확대를 제시했다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 메모리 업황은 1분기 가격이 양호했고 2분기에도 호조 흐름이 지속될 가능성이 높다.
- - Micron의 보수적 가이던스는 업황의 전반적 흐름을 대변하지 않는다고 판단되며, 장기 계약 및 HBMs는 가격 상승 폭을 제한할 수 있다.
- - 3월 20일 메모리 수출은 전년동기대비 185% 증가해 9.5억 달러를 기록했고 DRAM 309% 증가 4.3억 달러, NAND 130% 증가 7,262만 달러, MCP 110% 증가 3.8억 달러를 달성했다.
- - 코스피 지수는 5.4% 상승했고 삼성전자와 SK하이닉스의 상승 폭이 업황 개선 기대감을 뒷받침했다.
- - 삼성과 Micron의 CAPEX 상향으로 소부장 업체의 투자 아이디어가 뚜렷해졌으며, 2027년 신규 Fab 완공 이후 외형 확대 전망이 멀티플 확장으로 이어질 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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메모리 및 소부장 수혜 기대감 속 최선호주 중 하나로 부각
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최선호주 중 하나로 주가 상승폭이 컸다
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밸류업 공시 및 대규모 CAPEX 가능성 주목
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Capex 상향 등 업황 반등 여력 주목
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투자의견 변동 내역에서 언급
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투자의견 변동 내역에서 언급
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투자의견 변동 내역에서 언급
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투자의견 괴리율 표에 언급
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투자의견 변동 내역에 언급
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투자의견 변동 내역에 언급
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필라델피아 반도체지수 편입 종목으로 언급
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주간 상승 및 실적 기대감 형성
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Micron에 P5 매각 완료
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Nvidia GTC 소식 관련 언급
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GTC에서 LPX 공개로 메모리 사용량 증가 기대감
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Broadcom 관련 흐름 속 주가 반응
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구리케이블 흐름 영향으로 주가 움직임
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