반도체 · 산업 분석
실적 시즌 진입. 기대되는 호실적
리포트 핵심 요약
AI 요약실적 시즌이 본격화되면서 AI 중심의 강한 수요로 반도체 업황에 대한 기대가 커졌다. ASML과 TSMC의 2026년 매출 전망 상향은 AI 수요의 지속 가능성을 뒷받침하며, 메모리 가격 상승과 파운드리/CoWoS CAPA 확대에 따른 이익 개선 가능성이 제시됐다. 국내 주식시장도 코스피와 코스닥이 동반 상승했고 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 반등이 두드러졌다. 하나증권은 메모리와 소부장 업종에 대한 비중 확대를 지속 권고하며, 2분기에도 메모리 가격이 상향될 가능성을 시사했다. 다만 NAND 가격의 변동성과 외부 변수는 여전히 모니터링이 필요한 리스크로 남아 있다.
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AI 추출- - ASML과 TSMC의 2026년 매출 전망 상향으로 AI 중심의 수요가 지속될 가능성이 높아졌고, 파운드리 및 Cowos CAPA의 증가 추세가 분기마다 상향 조정될 가능성이 남아 있다.
- - 코스피는 5.7% 상승했고 삼성전자와 SK하이닉스의 주가도 각각 올랐다. 메모리 가격 상승이 원가 부담을 완화시키며 업황의 회복 기대를 뒷받침했다.
- - 하나증권은 메모리 및 소부장 업종의 비중 확대를 지속 권고하고, 2분기에도 메모리 가격이 상향될 가능성이 높다고 전망했다.
- - Credo Tech, Dust Photonics, On Semiconductor, AMD 등의 실적 및 가이던스 개선이 주가 흐름을 뒷받침했고, Mediatek도 TPU 기대감 반영으로 주가가 움직였다.
- - 메모리 업종의 상향 조정 가능성과 NAND 가격의 추가 상승 여지가 하반기 실적 가시성을 높이지만, 외부 변수로 인한 변동성은 여전히 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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메모리 가격 상승으로 원가 부담 감소 및 주가 회복 기대
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2분기 메모리 가격 상향 가능성으로 실적 기대감 지속
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커버리지 종목 중 밸류에이션 매력 부각
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Dust Photonics 인수 소식에 따른 기대감 반영
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Credo Tech 인수 관련 긍정 시그널 반영
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AI용 전력 반도체 리드타임 확대가 업사이클 전망을 뒷받침
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메타와의 6GW 공급 계약 및 서버용 CPU 공급 부족으로 호실적 전망
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CPU 공급 부족과 신규 활용 팹 기대감 반영
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Google 등과의 장기 공급 계약 및 협력으로 강세
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Google 및 Broadcom과의 장기 계약 이후 TPU 기대감 반영
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성숙 공정 공급 제약으로 7월 가격 인상 가능성 영향
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대만 메모리업체 주가 상승 속도 주목
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필라델피아 반도체지수 편입 종목으로 주가 흐름 주시
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필라델피아 반도체지수 편입으로 관심 집중
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필라델피아 반도체지수 편입 종목으로 관심 증가
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괴리율 및 비중확대 관련 이슈 주목
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비중확대 및 투자관점에서의 가시성 주시
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주가 흐름 및 밸류에이션 관련 이슈 주시
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커버리지 종목으로 주가 동향 주시
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투자관점에서의 괴리율 관리 필요
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주가 흐름 및 향후 실적 방향 주시
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상반기 양호한 실적 기대
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