실적 전망치 상향 여부가 분수령

7월 20일 영업일 평균 메모리 반도체 수출이 전년동기대비 270% 증가했고 DRAM은 550%, NAND는 266% 증가하는 등 수출이 크게 개선됐다. 메모리 가격은 여전히 견조해 전월 대비 증가폭이 다시 확대될 가능성이 있다. 코스피는 1.9% 하락했고 삼성전자(-2.2%), SK하이닉스(-4.5%) 등 국내 반도체주는 약세를 보였다. 코스닥도 5.5% 하락하며 약세가 지속됐고, 서플라이 체인의 주가 낙폭이 크게 나타났다. 이번 주에는 빅테크 및 국내 메모리 업체의 실적 발표가 있어 업황 전망과 투자심리의 회복 여부가 중요해질 것이다. 또한 주주환원 정책 및 중장기 실적 방향성에 대한 소통이 주가 방어에 중요한 역할을 할 전망이다.

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• - 메모리 수출 급증 및 견조한 가격 흐름으로 업황 개선 시그널이 제시됐다
• - 국내 주가는 수급/심리 악화로 부진하고 반도체 서플라이 체인은 주가 낙폭이 확대됐다
• - 이번 주 빅테크 및 국내 메모리 업체의 실적 발표가 향후 실적 추정치 상향 여부를 좌우할 가능성이 높다
• - 주주환원 정책과 중장기 실적 방향성에 대한 명확한 커뮤니케이션이 투자심리 회복에 중요할 것으로 보인다