기름뿜뿜 Weekly: 주요 커버리지 2Q26 실적 R..

석유화학 및 에너지 부문은 전쟁과 지정학적 리스크가 장기화되며 글로벌 수급이 크게 흔들리고 있다. 2분기 실적은 저가 원재료 Lagging 효과와 재고이익으로 화학부문이 크게 개선되었고, 정유 부문은 재고이익 소멸 및 Lagging 효과로 인해 이익이 둔화될 가능성이 제시되었다. 주요 종목들은 각각 큰 폭의 이익 성장을 기록했고, 첨단소재 부문은 탄소섬유의 비용 구조 개선과 가격 인상으로 실적 개선을 보이고 있다. 하반기에는 일부 이익이 하향 조정될 가능성도 있으나, 에너지 수급의 구조적 불확실성은 단기간에 해소되기 어렵다. 중소형주를 중심으로 일부 종목의 선호도가 유지되는 한편, 관심 종목들의 실적 개선 흐름은 계속 주목된다.

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• - 2Q26는 저가 원재료 래깅 효과와 재고이익으로 화학 부문 실적이 크게 개선됨
• - 정유 부문은 재고이익 소멸과 부정적 Lagging으로 2분기 대비 이익 감소 가능성
• - 주요 종목의 이익이 큰 폭으로 증가: SK이노베이션, 한화솔루션, 롯데정밀화학, HS효성첨단소재
• - 첨단소재 부문은 TC 가격 인상과 탄소섬유 이익 개선으로 긍정적 흐름 지속