하반기를 주도할 부품주들

이번 보고서는 국내 자동차 업종이 상반기에 역대급 주가 흐름을 보이며 ‘롤러코스터’를 연출했다고 평가한다. 로보틱스 기술력 재평가로 주가가 급등했으나 실적 역성장으로 밸류에이션 갭이 확대됐음을 지적한다. 하반기 실적은 긍정 요인과 부정 요인이 혼재하는 복합 국면으로 전망되며, 로보틱스 모멘텀은 지속될 가능성이 있지만 주가 상승은 부품주 중심으로 재편될 가능성이 크다. EV 시장은 하반기에 성장세를 강화할 것으로 예상되며 미국의 IRA 보조금 축소 영향에서 벗어나고 있다. 국내 시장은 중국산 EV의 확산 속에 국내 브랜드의 반격이 관건이 되며, 전장부품 공급사와 로봇 모듈의 수혜가 두드러질 전망이다. 전반적으로 하반기에 가시적 실적 개선의 신호를 포착하는 것이 관건이다.

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• - 하반기 실적은 원가 상승 및 원화 강세로 인한 부담과 함께 부품/로봇 모멘텀의 재평가가 공존
• - 로보틱스 모멘텀은 지속될 것이나 상반기와 달리 주가가 부품주 중심으로 재편될 가능성
• - 미국 IRA 보조금 축소에 따른 EV 시장의 변동이 완화되며 글로벌 EV 전환 가속
• - 한국 시장은 중국산 EV 확산 속 국내 브랜드의 반격이 관건
• - 부품사 중심의 매출/이익 개선과 로봇, 전장부품 부문 수혜가 두드러질 것으로 전망