기아 · 기업 분석
4Q25 Review: 성장은 필연적
발행 당시 목표가175,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 28.1조원(+3.5% YoY), 영업이익 1.8조원(-32.2% YoY, OPM 6.36)으로 컨센서스 부합. 2026년 연간 가이던스는 매출액 122.3조원(+7.2% YoY), 영업이익률 8.3%(+0.3%p YoY, 기준환율). 4Q25의 부정적 요인으로 관세(-1.0조원), 인센티브(-3,420억원)가 있었으나 환율(+4,240억원) 및 비용절감/가격효과(+2,000억원)로 손실폭이 축소하고 EV 판매 감소에도 HEV 증분 효과 반영으로 믹스가 개선.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 28.1조원(+3.5% YoY), 영업이익 1.8조원(-32.2% YoY)을 컨센서스 부합으로 마무리.
- - 2026년 매출액 122.3조원(+7.2% YoY), 영업이익률 8.3%(+0.3%p YoY, 기준환율)로 연간 가이던스 제시.
- - 4Q25 부정 요인인 관세(-1.0조원)와 인센티브(-3,420억원)가 있었으나 환율(+4,240억원) 및 비용절감/가격효과(+2,000억원)로 손실폭이 축소하고 EV 판매 감소에도 HEV 증분 효과 반영으로 믹스가 개선.
이 리포트에 언급된 종목
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기아 000270
일반 언급발행 당시 목표가175,000원
Buy
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