SK하이닉스 · 기업 분석
하.의.치 (하이닉스-의대-치대)
발행 당시 목표가1,250,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 Capex는 30조 후반대까지 증가하고 Capital Intensity는 약 20%로 유지되며 2026-2027년 상반기의 생산 급증은 제한적일 것으로 보인다. 기업가치 증진 노력으로 판매 정책 변화(Multi-Year LTA, Deposit, 선수금)와 고객 협업 강화, 주주환원 확대를 추진하고 ADR 발행 가능성 및 자사주 매입을 통한 재원 마련도 제시된다. HBM 점유율(매출액 기준)은 2026년 50%로 1위 수성이 예상되며 HBM4의 경쟁사 진입 가능성에도 점유율 목표는 여유가 있고 HBM3e 물량 Upside 및 중국 수출 재개 수요에 대응한다. Upside는 45.2%로 제시되며 2024-2026E 매출은 66,193; 97,147; 205,336이고 영업이익은 23,467; 47,206; 142,005로 크게 증가할 전망이다.
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AI 추출- - 2026년 Capex는 30조 후반으로 증가하고 Capital Intensity는 약 20%로 추정되며 2026-2027년 상반기의 생산 급증은 제한적이다.
- - 기업가치 증진을 위한 판매 정책 변화와 고객 협업 강화, ADR 발행 가능성과 자사주 매입을 통한 재원 마련이 제시된다.
- - HBM 점유율은 50%로 1위 수성이 예상되며 HBM4의 진입 가능성에도 점유율 목표는 여유가 있고 HBM3e 및 중국 수출 재개 수요에 대응한다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가1,250,000원
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