현대차 · 기업 분석
돈도 잘 버는 로봇회사
발행 당시 목표가630,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 46.8 조원(+0.5%YoY, +0.3%QoQ), 영업이익 1.7 조원(-39.9%, -33.2%), OPM 3.6%로 컨센서스 2.7 조원을 크게 하회. 미국 관세 영향(약 1.5 조원)과 인센티브 증가, 약 5,700 억원 규모의 일회성 비용 반영으로 이익이 감소했다. 관세 비용은 컨틴전시 플랜을 통해 약 60% 상쇄하고 있으며, 펀더멘탈은 여전히 견고한 것으로 판단된다. 1Q26 전망: 4Q26 IRA 종료 영향으로 전기차 재고 증가, 1Q 부터 재고 정상화로 마진 개선 효과 기대. 2024년~2028년 기준 당기순이익은 13,230 11,160 12,591 12,997 13,433 십억원이며 ROE는 12.4 9.4 9.9 9.5 9.2로 제시되어 있다. 밸류에이션/현금흐름 관점에서 당기순이익/ROE/FCF를 포함한 재무지표가 제시되어 있다.
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AI 추출- - 4Q25 이익 하회 요인은 미국 관세 영향(약 1.5 조원)과 약 5,700 억원 규모의 일회성 비용 집중으로, 관세 비용은 컨틴전시 플랜으로 약 60% 상쇄.
- - 1Q26 전망은 IRA 종료 영향으로 전기차 재고 증가에 따른 재고 정상화로 마진이 개선될 것으로 기대.
- - 2024-2028년 당기순이익은 13,230 11,160 12,591 12,997 13,433 십억원이며 ROE는 12.4 9.4 9.9 9.5 9.2, FCF는 -13,551 10,721 11,932 12,740 13,607 십억원으로 제시.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대차 005380
일반 언급발행 당시 목표가630,000원
매수
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