금호석유화학 · 기업 분석
중국발 훈풍 기대감, 실적으로 이어질까?
발행 당시 목표가144,000원
발행 당시 투자의견중립
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 544억원으로 전분기(15억원) 대비 크게 개선될 전망이며, 정기보수 기저효과와 합성고무의 스프레드 개선이 실적 반등의 주요 요인으로 꼽힌다. 4Q25 영업이익은 15억원으로 컨센서스 483억원을 -97% 하회했고, 에너지/정밀화학/기타 부문의 부진과 정기보수 등 일회성 비용이 원인으로 지목된다. 2024~2027F의 EBITDA는 548 590 562 609이고 EBITDA 마진율은 7.7 8.5 8.2 8.8이며, 당기순이익은 349 292 139 150이고 EPS(원)은 11,321 9,884 4,777 5,148이다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익은 544억원으로 크게 개선되며 정기보수 기저효과와 합성고무 스프레드 개선이 실적 반등의 주요 요인으로 꼽힌다.
- - 4Q25는 컨센서스 대비 -97% 하회했고 부진 부문과 일회성 비용이 실적에 영향을 미쳤다.
- - 2024~2027F의 EBITDA/마진 및 당기순이익/EPS 추정치가 제시되어 향후 밸류에이션 흐름을 판단하는 근거를 제공한다.
이 리포트에 언급된 종목
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금호석유화학 011780
일반 언급발행 당시 목표가144,000원
중립
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