현대차 · 기업 분석
착실한 미래 사업 준비에 주목
발행 당시 목표가800,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25P 잠정 매출액 46.8조원(+0.5% 이하 YoY), 영업이익 1.7조원으로 컨센서스 하회. 매출은 북미 지역 및 HEV 믹스 개선과 환율 효과로 역대 4분기 최대치를 기록했다. 일회성 비용 총액은 5,400억원으로, 유럽/전주 공장 셧다운 고정비 2,000억원, 통상임금 관련 인건비 1,400억원, 품질비용 1,000억원, HCA 리스 회계 조정 1,300억원이 포함된다. 2026년 가이던스는 매출액 성장률 1~2%, OPM 6.3~7.3% 제시하고 글로벌 도매판매는 416만대(+0.5%)로 전망된다.
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AI 추출- - 4Q25P 매출액은 46.8조원(+0.5% 이하 YoY)으로 역대 4분기 최대치를 기록했지만 영업이익은 컨센서스 하회했다.
- - 관세비용 1.5조원과 시장 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가로 수익성 부진이 지속되었으나, 관세는 전분기에 이은 절감 노력으로 약 60%를 만회했다.
- - 일회성 비용 총액 5,400억원이 반영되었고 구성 항목은 셧다운 고정비 2,000억원, 통상임금 관련 인건비 1,400억원, 품질비용 1,000억원, HCA 리스 회계 조정 1,300억원이다.
- - 2026년 가이던스는 매출액 성장률 1~2%, OPM 6.3~7.3% 제시되며 글로벌 도매판매는 416만대(+0.5%)로 전망된다.
- - 목표주가 800,000원으로 Upside 51.5%.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대차 005380
일반 언급발행 당시 목표가800,000원
매수
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