효성중공업 · 기업 분석
4Q25 NDR Review: 자명한 상승여력
발행 당시 목표가3,300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출액 1.7조원(+10.9% YoY), 영업이익 2,603억원(+96.9% YoY), OPM 14.9%로 컨센서스 상회하며 중공업 부문 실적이 호조를 보였다. 건설 부문은 매출액 5,294억원(+4.2%), 영업이익 158억원(-7.1%)으로 기록되었고, 북미 매출 비중은 37%(+9%p YoY)로 확대됐다. 26년 추정치는 매출 6.9조원(+15.3% YoY), 영업이익 1.1조원(+46.2%, OPM 15.9%)으로 상향 조정되었다. 수주 믹스 개선과 포트폴리오 다각화가 향후 성장 동력으로 제시되었고, 데이터센터/계통 수요의 지속이 수익성 개선에 뒷받침될 것으로 예상된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q 실적이 매출 및 영업이익 모두 YoY 증가했고 컨센서스를 상회했다.
- - 중공업 부문 실적 호조가 전체 수익성 개선의 주요 동력으로 작용했다.
- - 북미 매출 비중이 37%로 확대되며 믹스 개선이 수익성에 긍정적 영향을 미쳤다.
- - 2026년 매출 6.9조원, 영업이익 1.1조원, OPM 15.9%로 전망이 상향 조정되었다.
- - 수주 믹스 개선 및 포트폴리오 다각화가 성장 동력으로 제시되며 데이터센터/계통 수요가 뒷받침될 것으로 보인다.
이 리포트에 언급된 종목
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효성중공업 298040
일반 언급발행 당시 목표가3,300,000원
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