롯데칠성 · 기업 분석
올해는 수익성 회복 전망
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액 8,943억원(-3.1% yoy)과 영업이익 120억원 적자로 컨센서스를 하회했다. 해외 법인 매출 3,663억원(+3.5% yoy), 영업이익 102억원(+7.0% yoy)으로 양호하나 지역별 차이가 컸다. 국내 음료·주류 부진으로 음료(별도) 매출 3,757억원(-6.4% yoy), 영업이익 179억원의 적자를 기록하며 수익성 압박이 지속됐다. 원재료비 상승과 일회성 비용 증가가 수익성에 부담을 주었고, 장기 종업원 급여 충당금·홈플러스 채권 관련 충당금·희망퇴직 비용 등 일회성 비용 반영이 악화 요인으로 작용했다. 다만 필리핀 법인 수익성 개선 프로젝트의 효과 지속 및 원가 개선으로 2026년 수익성 회복 기대감이 있다. 내수 시장의 소비 심리가 약화된 점은 단기간 회복 가시성을 낮춘다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 8,943억원, 영업이익 120억원 적자; 컨센서스 하회
- - 해외 법인 매출 3,663억원, 영업이익 102억원으로 양호하나 지역별 편차 존재
- - 국내 음료·주류 부진으로 음료(별도) 매출 3,757억원(-6.4% yoy), 영업이익 179억원의 적자
- - 원재료비 상승과 일회성 비용 증가로 수익성 악화; 비용 구조 개선 필요
- - 필리핀 법인 수익성 개선 및 원가 개선으로 2026년 수익성 회복 기대
이 리포트에 언급된 종목
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롯데칠성 005300
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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